MMKT Texas Capital Government Money Market ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 100.23 | Dagbandbreedte | 100.23 – 100.25 |
| 52-weeksbereik | 99.84 – 100.45 | Volume | 4.33K |
| Gem. volume | 7.09K | AUM | $62.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.61% |
| NAV | 100.25 | Premie/korting | -0.02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 25, 2024 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Texas Capital | Beurs | NYSE |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88224A508 | ISIN | US88224A5083 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
MMKT is the first ETF to comply with Rule 2a-7 of the 1940 Act, technically qualifying as a government money market fund. The rule is designed to preserve stability and liquidity, ensuring that redemption requests can be fulfilled. However, MMKT will not maintain a stable net asset value (NAV) of $1. The fund will allocate at least 99.5% of its assets to cash, US government securities, or fully collateralized repurchase agreements. The objective is to generate competitive yields while preserving capital. Note that a significant portion of the funds assets are overnight repurchase agreements, and income from these may not be exempt from state and local taxes, which could affect the after-tax yield compared to traditional government securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.03% | +0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | — | — | — | +0.11% |
| Totaalrendement | +0.24% | +0.79% | +1.68% | +2.21% | +3.55% | — | — | — | +3.88% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.20% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $20.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 31 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 49.85% | 36.20M | $36.2M |
| 2 | TF FLOAT 01/31/27 | — | 4.13% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | B 08/25/26 | — | 3.79% | 2.75M | $2.8M |
| 4 | B 10/22/26 | — | 3.70% | 2.70M | $2.7M |
| 5 | B 10/29/26 | — | 3.50% | 2.56M | $2.5M |
| 6 | B 12/01/26 | — | 3.41% | 2.50M | $2.5M |
| 7 | B 09/08/26 | — | 2.66% | 1.93M | $1.9M |
| 8 | B 12/17/26 | — | 2.63% | 1.93M | $1.9M |
| 9 | B 04/15/27 | — | 2.60% | 1.93M | $1.9M |
| 10 | B 03/18/27 | — | 2.54% | 1.89M | $1.8M |
| 11 | TF FLOAT 10/31/26 | — | 2.32% | 1.68M | $1.7M |
| 12 | B 09/01/26 | — | 2.06% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | B 10/01/26 | — | 2.06% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | B 01/07/27 | — | 2.04% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | B 09/17/26 | — | 1.63% | 1.18M | $1.2M |
| 16 | MII 3.75 TERM 8/25/2026 | — | 1.38% | 1.00M | $1.0M |
| 17 | FHLB 3 7/8 05/26/27 | — | 1.38% | 1.00M | $999.1K |
| 18 | B 10/08/26 | — | 1.37% | 1.00M | $995.1K |
| 19 | B 02/18/27 | — | 1.26% | 934.50K | $916.8K |
| 20 | SS-INST US-OPP | — | 1.23% | 891.63K | $891.6K |
| 21 | FHLB 1.4 12/30/26 | — | 0.68% | 500.00K | $495.6K |
| 22 | B 11/24/26 | — | 0.68% | 500.00K | $495.1K |
| 23 | B 10/15/26 | — | 0.66% | 483.30K | $480.6K |
| 24 | B 11/05/26 | — | 0.66% | 483.30K | $479.5K |
| 25 | B 11/27/26 | — | 0.66% | 483.30K | $478.4K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.61% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.6186 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 21, 2026 | Laatste betaling | $0.0677 (Aug 24, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0677 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0681 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0678 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0678 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0675 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 20, 2026 | $0.0671 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 13, 2026 | $0.0689 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0694 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.0671 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0671 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 15, 2026 | $0.0671 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.0664 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 0.26% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.58 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0.06% / — | Sortino 1J | -1.30 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.427 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 0.12% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.33K | Gemiddeld volume | 7.09K |
| AUM | $62.6M | Premie/korting | -0.02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $62.6M → $62.6M |
| 1 week | $6.2K | +0.01% | $62.6M → $62.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MMKT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.