MMKT Texas Capital Government Money Market ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 100.19 | Rentang Harian | 100.13 – 100.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 99.84 – 100.32 | Volume | 2.85K |
| Volume Rata-Rata | 5.97K | AUM | $67.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 3.57% |
| NAV | 100.20 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Sep 24, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Texas Capital | Bursa | NYSE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88224A508 | ISIN | US88224A5083 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) stands as the first exchange-traded fund structured to adhere to Rule 2a-7 of the 1940 Act, thereby qualifying it as a government money market fund. This specific regulatory framework is designed to bolster the fund's stability and liquidity, ensuring that redemption requests can be met without issue. However, a significant distinction is that MMKT's net asset value (NAV) will not remain fixed at $1, but rather will fluctuate. The fund's investment strategy mandates that at least 99.5% of its holdings must be allocated to cash, U.S. government securities, or repurchase agreements that are fully collateralized. Its primary goals are to deliver attractive yields while vigilantly safeguarding investors' principal. It is crucial to note that a substantial portion of the fund's assets are invested in overnight repurchase agreements. The income generated from these specific instruments might not be exempt from state and local taxes, potentially impacting the after-tax yield when compared to direct investments in traditional government securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.07% | -0.06% | -0.07% | -0.08% | -0.13% | — | — | — | +0.05% |
| Total return | -0.07% | +0.22% | +1.11% | +2.11% | +2.93% | — | — | — | +3.59% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 28 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 49.12% | 33.20M | $33.2M |
| 2 | B 12/22/26 | — | 5.12% | 3.49M | $3.5M |
| 3 | TF FLOAT 01/31/27 | — | 4.13% | 2.79M | $2.8M |
| 4 | B 03/18/27 | — | 3.86% | 2.66M | $2.6M |
| 5 | B 10/22/26 | — | 3.72% | 2.52M | $2.5M |
| 6 | B 10/29/26 | — | 3.52% | 2.39M | $2.4M |
| 7 | B 12/01/26 | — | 3.42% | 2.33M | $2.3M |
| 8 | B 03/04/27 | — | 3.27% | 2.25M | $2.2M |
| 9 | B 11/12/26 | — | 2.74% | 1.86M | $1.9M |
| 10 | B 12/17/26 | — | 2.64% | 1.80M | $1.8M |
| 11 | B 04/15/27 | — | 2.60% | 1.80M | $1.8M |
| 12 | TF FLOAT 10/31/26 | — | 2.32% | 1.57M | $1.6M |
| 13 | B 11/19/26 | — | 2.21% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | B 01/07/27 | — | 2.05% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | SS-INST US-OPP | — | 1.90% | 1.28M | $1.3M |
| 16 | FHLB 3 7/8 05/26/27 | — | 1.47% | 1.00M | $996.8K |
| 17 | B 02/18/27 | — | 1.27% | 870.10K | $857.2K |
| 18 | FHLB 1.4 12/30/26 | — | 0.74% | 500.00K | $496.9K |
| 19 | B 11/24/26 | — | 0.69% | 465.60K | $463.2K |
| 20 | B 10/15/26 | — | 0.67% | 449.90K | $449.6K |
| 21 | B 11/05/26 | — | 0.66% | 449.90K | $448.6K |
| 22 | B 11/27/26 | — | 0.66% | 449.90K | $447.5K |
| 23 | B 05/13/27 | — | 0.65% | 449.90K | $439.0K |
| 24 | FHLB 1.9 12/14/26 | — | 0.37% | 250.00K | $249.0K |
| 25 | FHLB 1.35 12/07/26 | — | 0.15% | 105.00K | $104.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.57% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.5726 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0700 (Oct 13, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0700 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0732 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0781 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0683 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.0673 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0659 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0678 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0677 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0681 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0678 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0678 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0675 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.31% / — | Sharpe 1T / 3T | -3.65 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.13% / — | Sortino 1T | -5.84 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.367 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.85K | Volume rata-rata | 5.97K |
| AUM | $67.6M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$41.1K | -0.06% | $67.6M → $67.6M |
| 1 Bulan | $5.0M | +7.94% | $62.6M → $67.6M |
| 1 Minggu | $5.1K | +0.01% | $67.6M → $67.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MMKT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.