MMKT Texas Capital Government Money Market ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 100.19 | Tagesspanne | 100.13 – 100.20 |
| 52-Wochen-Spanne | 99.84 – 100.32 | Volumen | 2.85K |
| Durchschn. Volumen | 5.97K | AUM | $67.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.20% | Rendite (TTM) | 3.57% |
| NAV | 100.20 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Sep 24, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | Texas Capital | Börse | NYSE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88224A508 | ISIN | US88224A5083 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) stands as the first exchange-traded fund structured to adhere to Rule 2a-7 of the 1940 Act, thereby qualifying it as a government money market fund. This specific regulatory framework is designed to bolster the fund's stability and liquidity, ensuring that redemption requests can be met without issue. However, a significant distinction is that MMKT's net asset value (NAV) will not remain fixed at $1, but rather will fluctuate. The fund's investment strategy mandates that at least 99.5% of its holdings must be allocated to cash, U.S. government securities, or repurchase agreements that are fully collateralized. Its primary goals are to deliver attractive yields while vigilantly safeguarding investors' principal. It is crucial to note that a substantial portion of the fund's assets are invested in overnight repurchase agreements. The income generated from these specific instruments might not be exempt from state and local taxes, potentially impacting the after-tax yield when compared to direct investments in traditional government securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.07% | -0.06% | -0.07% | -0.08% | -0.13% | — | — | — | +0.05% |
| Gesamtrendite | -0.07% | +0.22% | +1.11% | +2.11% | +2.93% | — | — | — | +3.59% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.20% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 28 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 49.12% | 33.20M | $33.2M |
| 2 | B 12/22/26 | — | 5.12% | 3.49M | $3.5M |
| 3 | TF FLOAT 01/31/27 | — | 4.13% | 2.79M | $2.8M |
| 4 | B 03/18/27 | — | 3.86% | 2.66M | $2.6M |
| 5 | B 10/22/26 | — | 3.72% | 2.52M | $2.5M |
| 6 | B 10/29/26 | — | 3.52% | 2.39M | $2.4M |
| 7 | B 12/01/26 | — | 3.42% | 2.33M | $2.3M |
| 8 | B 03/04/27 | — | 3.27% | 2.25M | $2.2M |
| 9 | B 11/12/26 | — | 2.74% | 1.86M | $1.9M |
| 10 | B 12/17/26 | — | 2.64% | 1.80M | $1.8M |
| 11 | B 04/15/27 | — | 2.60% | 1.80M | $1.8M |
| 12 | TF FLOAT 10/31/26 | — | 2.32% | 1.57M | $1.6M |
| 13 | B 11/19/26 | — | 2.21% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | B 01/07/27 | — | 2.05% | 1.40M | $1.4M |
| 15 | SS-INST US-OPP | — | 1.90% | 1.28M | $1.3M |
| 16 | FHLB 3 7/8 05/26/27 | — | 1.47% | 1.00M | $996.8K |
| 17 | B 02/18/27 | — | 1.27% | 870.10K | $857.2K |
| 18 | FHLB 1.4 12/30/26 | — | 0.74% | 500.00K | $496.9K |
| 19 | B 11/24/26 | — | 0.69% | 465.60K | $463.2K |
| 20 | B 10/15/26 | — | 0.67% | 449.90K | $449.6K |
| 21 | B 11/05/26 | — | 0.66% | 449.90K | $448.6K |
| 22 | B 11/27/26 | — | 0.66% | 449.90K | $447.5K |
| 23 | B 05/13/27 | — | 0.65% | 449.90K | $439.0K |
| 24 | FHLB 1.9 12/14/26 | — | 0.37% | 250.00K | $249.0K |
| 25 | FHLB 1.35 12/07/26 | — | 0.15% | 105.00K | $104.5K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.57% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.5726 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0700 (Oct 13, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 13, 2026 | $0.0700 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.0732 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.0781 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 21, 2026 | $0.0683 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 14, 2026 | $0.0673 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 08, 2026 | $0.0659 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0678 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 24, 2026 | $0.0677 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 17, 2026 | $0.0681 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0678 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.0678 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.0675 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 0.31% / — | Sharpe 1J / 3J | -3.65 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0.13% / — | Sortino 1J | -5.84 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.367 |
| Abwärtsabweichung 1J | 0.19% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.85K | Durchschnittliches Volumen | 5.97K |
| AUM | $67.6M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$41.1K | -0.06% | $67.6M → $67.6M |
| 1 Monat | $5.0M | +7.94% | $62.6M → $67.6M |
| 1 Woche | $5.1K | +0.01% | $67.6M → $67.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MMKT
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.