MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 73.89 | 当日价格区间 | 73.67 – 75.95 |
| 52周区间 | 57.66 – 78.36 | 成交量 | 499.73K |
| 平均成交量 | 439.53K | AUM | $3.57B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.45% | 收益率（TTM） | 4.15% |
| NAV | 73.92 | 溢价/折价 | +2.46% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 06, 2013 | 持仓明细 | 29 |
| 发行方 | Global X | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 37954Y293 | ISIN | US37954Y2937 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, known by its ticker MLPX, aims to replicate the financial performance, including both capital gains and income generation, of the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. This goal is pursued before accounting for any associated charges or operating costs.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.21% | -2.26% | +5.59% | +22.07% | +22.82% | +20.42% | +17.19% | +5.63% | +3.91% |
| 总回报 | -3.21% | -1.23% | +7.82% | +26.05% | +28.57% | +26.43% | +23.30% | +11.78% | +9.35% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.45% | 每10,000美元投资的年化费用 | $45.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 31 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS COS INC | WMB | 8.34% | 4.21M | $299.0M |
| 2 | TC ENERGY CORP | TRP | 8.31% | 4.80M | $298.1M |
| 3 | ENBRIDGE INC | ENB | 8.13% | 5.82M | $291.6M |
| 4 | KINDER MORGAN INC | KMI | 7.53% | 8.71M | $270.1M |
| 5 | ONEOK INC | OKE | 7.25% | 2.80M | $260.2M |
| 6 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 7.25% | 883.91K | $260.1M |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 5.32% | 679.50K | $190.8M |
| 8 | MPLX LP | MPLX | 4.80% | 2.95M | $172.3M |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 4.73% | 8.05M | $169.6M |
| 10 | PEMBINA PIPELINE CORP | PBA | 4.58% | 3.37M | $164.3M |
| 11 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 4.46% | 4.18M | $160.2M |
| 12 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 3.99% | 2.95M | $143.1M |
| 13 | PLAINS ALL AMER PIPELINE LP | PAA | 3.96% | 5.70M | $142.2M |
| 14 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 3.75% | 1.07M | $134.4M |
| 15 | SOUTH BOW CORP | SOBO | 2.28% | 2.19M | $81.8M |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 2.13% | 3.45M | $76.3M |
| 17 | VENTURE GLOBAL INC-CL A | VG | 2.11% | 5.26M | $75.6M |
| 18 | PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 1.54% | 2.03M | $55.3M |
| 19 | ARCHROCK INC | AROC | 1.54% | 1.80M | $55.1M |
| 20 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 1.52% | 921.11K | $54.5M |
| 21 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 1.47% | 1.35M | $52.8M |
| 22 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | CQP | 0.94% | 493.46K | $33.6M |
| 23 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.90% | 593.06K | $32.4M |
| 24 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | USAC | 0.72% | 974.23K | $25.8M |
| 25 | NGL ENERGY PARTNERS LP | NGL | 0.65% | 1.42M | $23.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.15% | 已派发（过去12个月） | $3.0651 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 10, 2026 | 最近派息 | $0.7570 (Aug 13, 2026) |
| 1年增长率 | +7.72% | 3年/5年增长率（年化） | +10.37% / +7.33% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.7570 |
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 14, 2026 | $0.7570 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.7400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0811 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.7300 |
| Aug 07, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 14, 2025 | $0.7300 |
| May 07, 2025 | May 07, 2025 | May 14, 2025 | $0.7200 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 14, 2025 | $0.6900 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0534 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 15, 2024 | $0.6520 |
| Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | Aug 14, 2024 | $0.6500 |
| May 07, 2024 | May 08, 2024 | May 15, 2024 | $0.6500 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 16.29% / 17.54% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.64 / 1.42 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.18% / -16.78% | 索提诺比率（1年） | 2.50 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.446 | 与标普500的相关性（1年） | -0.103 |
| 下行偏差 1年 | 10.70% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 499.73K | 平均成交量 | 439.53K |
| AUM | $3.57B | 溢价/折价 | +2.46% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$7.7M | -0.21% | $3.60B → $3.59B |
| 1周 | $42.3M | +1.17% | $3.60B → $3.59B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。