MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 73.89 | Дневной диапазон | 73.67 – 75.95 |
| Диапазон за 52 недели | 57.66 – 78.36 | Объём торгов | 499.73K |
| Средний объём | 439.53K | AUM | $3.57B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 4.15% |
| NAV | 73.92 | Премия/дисконт | +2.46% индикативный |
| Дата запуска | Aug 06, 2013 | Состав портфеля | 29 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y293 | ISIN | US37954Y2937 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X MLP & Energy Infrastructure ETF, known by its ticker MLPX, aims to replicate the financial performance, including both capital gains and income generation, of the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. This goal is pursued before accounting for any associated charges or operating costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.21% | -2.26% | +5.59% | +22.07% | +22.82% | +20.42% | +17.19% | +5.63% | +3.91% |
| Совокупная доходность | -3.21% | -1.23% | +7.82% | +26.05% | +28.57% | +26.43% | +23.30% | +11.78% | +9.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS COS INC | WMB | 8.34% | 4.21M | $299.0M |
| 2 | TC ENERGY CORP | TRP | 8.31% | 4.80M | $298.1M |
| 3 | ENBRIDGE INC | ENB | 8.13% | 5.82M | $291.6M |
| 4 | KINDER MORGAN INC | KMI | 7.53% | 8.71M | $270.1M |
| 5 | ONEOK INC | OKE | 7.25% | 2.80M | $260.2M |
| 6 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 7.25% | 883.91K | $260.1M |
| 7 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 5.32% | 679.50K | $190.8M |
| 8 | MPLX LP | MPLX | 4.80% | 2.95M | $172.3M |
| 9 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 4.73% | 8.05M | $169.6M |
| 10 | PEMBINA PIPELINE CORP | PBA | 4.58% | 3.37M | $164.3M |
| 11 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 4.46% | 4.18M | $160.2M |
| 12 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 3.99% | 2.95M | $143.1M |
| 13 | PLAINS ALL AMER PIPELINE LP | PAA | 3.96% | 5.70M | $142.2M |
| 14 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 3.75% | 1.07M | $134.4M |
| 15 | SOUTH BOW CORP | SOBO | 2.28% | 2.19M | $81.8M |
| 16 | ANTERO MIDSTREAM CORP | AM | 2.13% | 3.45M | $76.3M |
| 17 | VENTURE GLOBAL INC-CL A | VG | 2.11% | 5.26M | $75.6M |
| 18 | PLAINS GP HOLDINGS LP | PAGP | 1.54% | 2.03M | $55.3M |
| 19 | ARCHROCK INC | AROC | 1.54% | 1.80M | $55.1M |
| 20 | KODIAK GAS SERVICES INC | KGS | 1.52% | 921.11K | $54.5M |
| 21 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 1.47% | 1.35M | $52.8M |
| 22 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | CQP | 0.94% | 493.46K | $33.6M |
| 23 | KINETIK HOLDINGS INC | KNTK | 0.90% | 593.06K | $32.4M |
| 24 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | USAC | 0.72% | 974.23K | $25.8M |
| 25 | NGL ENERGY PARTNERS LP | NGL | 0.65% | 1.42M | $23.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0651 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 10, 2026 | Последняя выплата | $0.7570 (Aug 13, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.72% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.37% / +7.33% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 13, 2026 | $0.7570 |
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 14, 2026 | $0.7570 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 12, 2026 | $0.7400 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.0811 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.7300 |
| Aug 07, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 14, 2025 | $0.7300 |
| May 07, 2025 | May 07, 2025 | May 14, 2025 | $0.7200 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 14, 2025 | $0.6900 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0534 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 15, 2024 | $0.6520 |
| Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | Aug 14, 2024 | $0.6500 |
| May 07, 2024 | May 08, 2024 | May 15, 2024 | $0.6500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.29% / 17.54% | Шарп 1Л / 3Л | 1.64 / 1.42 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.18% / -16.78% | Сортино 1Л | 2.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.446 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.103 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.70% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 499.73K | Средний объём | 439.53K |
| AUM | $3.57B | Премия/дисконт | +2.46% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.7M | -0.21% | $3.60B → $3.59B |
| 1 неделя | $42.3M | +1.17% | $3.60B → $3.59B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MLPX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.