MLPI MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.77% | -6.13% | -7.22% | +3.93% | — | — | — | — | +4.52% |
| 总回报 | -4.77% | -4.96% | -2.60% | +13.27% | — | — | — | — | +15.40% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.68% | 每10,000美元投资的年化费用 | $68.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 27 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 9.76% | 1.23M | $89.3M |
| 2 | Enbridge Inc | — | 9.26% | 1.82M | $84.7M |
| 3 | TC Energy Corp | — | 7.73% | 1.18M | $70.8M |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 6.50% | 1.83M | $59.5M |
| 5 | ONEOK Inc | OKE | 6.15% | 626.46K | $56.3M |
| 6 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.64% | 148.23K | $42.5M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 4.58% | 150.65K | $41.9M |
| 8 | PEMBINA PIPELINE CORP | — | 4.57% | 883.29K | $41.8M |
| 9 | Energy Transfer LP | ET | 4.45% | 2.00M | $40.7M |
| 10 | MPLX LP | MPLX | 4.34% | 705.08K | $39.7M |
| 11 | DT Midstream Inc | DTM | 4.32% | 318.88K | $39.5M |
| 12 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 3.65% | 314.72K | $33.4M |
| 13 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.44% | 495.07K | $31.5M |
| 14 | Centuri Holdings Inc | CTRI | 3.24% | 1.42M | $29.7M |
| 15 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 3.16% | 540.52K | $28.9M |
| 16 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.91% | 1.10M | $26.7M |
| 17 | Rockpoint Gas Storage Inc | — | 2.74% | 1.43M | $25.1M |
| 18 | NextDecade Corp | NEXT | 2.61% | 3.60M | $23.8M |
| 19 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.59% | 656.78K | $23.7M |
| 20 | Antero Midstream Corp | AM | 2.36% | 1.02M | $21.6M |
| 21 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.29% | 786.47K | $20.9M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 2.01% | 570.43K | $18.4M |
| 23 | Cash & Other | — | 1.14% | 10.39M | $10.4M |
| 24 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 1.11% | 180.17K | $10.2M |
| 25 | Genesis Energy LP | GEL | 0.99% | 628.27K | $9.1M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 12.76% | 已派发（过去12个月） | $6.6464 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 16, 2026 | 最近派息 | $0.6276 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.6276 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6402 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6834 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6576 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.7038 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6667 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6800 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6739 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6608 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6524 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 365.32K | 平均成交量 | 369.75K |
| AUM | $926.9M | 溢价/折价 | -0.50% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $8.2M | +0.90% | $918.7M → $926.9M |
| 1个月 | $19.9M | +2.11% | $940.3M → $926.9M |
| 1周 | $12.6M | +1.41% | $898.3M → $926.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。