MLPI MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.78 | Дневной диапазон | 53.48 – 54.60 |
| Диапазон за 52 недели | 49.15 – 58.47 | Объём торгов | 267.26K |
| Средний объём | 357.88K | AUM | $893.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.68% | Доходность (TTM) | 11.06% |
| NAV | 53.60 | Премия/дисконт | +1.51% индикативный |
| Дата запуска | Dec 17, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Neos | Биржа | CBOE |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78433H485 | ISIN | US78433H4855 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.15% | -2.61% | -1.02% | +8.58% | — | — | — | — | +9.19% |
| Совокупная доходность | -0.15% | -0.22% | +5.18% | +18.33% | — | — | — | — | +20.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.68% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 9.29% | 1.17M | $83.3M |
| 2 | Enbridge Inc | — | 8.82% | 1.59M | $79.1M |
| 3 | TC Energy Corp | — | 6.98% | 1.01M | $62.6M |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 6.17% | 1.79M | $55.3M |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 6.00% | 187.54K | $53.8M |
| 6 | ONEOK Inc | OKE | 5.63% | 550.44K | $50.5M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5.42% | 174.37K | $48.6M |
| 8 | Energy Transfer LP | ET | 4.83% | 2.06M | $43.3M |
| 9 | PEMBINA PIPELINE CORP | — | 4.56% | 849.43K | $40.9M |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.56% | 1.07M | $40.9M |
| 11 | MPLX LP | MPLX | 4.13% | 633.80K | $37.0M |
| 12 | DT Midstream Inc | DTM | 3.88% | 274.81K | $34.8M |
| 13 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.60% | 475.60K | $32.3M |
| 14 | Antero Midstream Corp | AM | 3.46% | 1.41M | $31.0M |
| 15 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 3.36% | 334.15K | $30.1M |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 3.10% | 511.78K | $27.8M |
| 17 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.79% | 1.01M | $25.0M |
| 18 | NextDecade Corp | NEXT | 2.35% | 2.82M | $21.1M |
| 19 | Rockpoint Gas Storage Inc | — | 2.18% | 1.05M | $19.5M |
| 20 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 1.97% | 649.48K | $17.6M |
| 21 | Centuri Holdings Inc | CTRI | 1.87% | 806.50K | $16.8M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 1.84% | 421.19K | $16.5M |
| 23 | Genesis Energy LP | GEL | 1.46% | 810.67K | $13.1M |
| 24 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 1.33% | 222.36K | $11.9M |
| 25 | Cash & Other | — | 0.72% | 6.45M | $6.4M |
| 26 | AMLP 09/18/2026 56 C | — | -0.11% | -53.22K | -$1.0M |
| 27 | AMLP 09/18/2026 55.5 C | — | -0.17% | -53.22K | -$1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 11.06% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.0188 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.6402 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6402 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6834 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6576 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.7038 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6667 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6800 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6739 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6608 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6524 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 267.26K | Средний объём | 357.88K |
| AUM | $893.0M | Премия/дисконт | +1.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.6M | -0.29% | $895.6M → $893.0M |
| 1 неделя | $6.3M | +0.71% | $884.9M → $893.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MLPI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.