MLPI MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.78 | Günlük Aralık | 53.48 – 54.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 49.15 – 58.47 | Hacim | 267.26K |
| Ort. Hacim | 357.33K | AUM | $895.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.68% | Getiri (TTM) | 11.19% |
| NAV | 53.85 | Prim/İskonto | +1.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 17, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Neos | Borsa | CBOE |
| Kategori | Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78433H485 | ISIN | US78433H4855 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.19% | -5.33% | -2.06% | +7.32% | — | — | — | — | +7.93% |
| Toplam getiri | -3.19% | -3.01% | +4.08% | +16.96% | — | — | — | — | +19.17% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.68% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $68.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 27 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 9.23% | 1.17M | $82.8M |
| 2 | Enbridge Inc | — | 8.84% | 1.58M | $79.3M |
| 3 | TC Energy Corp | — | 6.98% | 1.01M | $62.6M |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 6.15% | 1.78M | $55.2M |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 6.13% | 186.75K | $55.0M |
| 6 | ONEOK Inc | OKE | 5.68% | 548.13K | $51.0M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5.43% | 173.64K | $48.8M |
| 8 | Energy Transfer LP | ET | 4.82% | 2.05M | $43.3M |
| 9 | PEMBINA PIPELINE CORP | — | 4.60% | 845.89K | $41.3M |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.55% | 1.06M | $40.8M |
| 11 | MPLX LP | MPLX | 4.11% | 631.15K | $36.9M |
| 12 | DT Midstream Inc | DTM | 3.84% | 273.67K | $34.4M |
| 13 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.59% | 473.61K | $32.2M |
| 14 | Antero Midstream Corp | AM | 3.47% | 1.41M | $31.2M |
| 15 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 3.41% | 332.75K | $30.6M |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 3.11% | 509.64K | $27.9M |
| 17 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.80% | 1.01M | $25.1M |
| 18 | NextDecade Corp | NEXT | 2.30% | 2.81M | $20.7M |
| 19 | Rockpoint Gas Storage Inc | — | 2.18% | 1.04M | $19.5M |
| 20 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 1.97% | 646.76K | $17.6M |
| 21 | Centuri Holdings Inc | CTRI | 1.86% | 803.12K | $16.7M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 1.82% | 419.44K | $16.4M |
| 23 | Genesis Energy LP | GEL | 1.45% | 807.28K | $13.0M |
| 24 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 1.33% | 221.44K | $11.9M |
| 25 | Cash & Other | — | 0.73% | 6.55M | $6.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 11.19% | Ödenen (son 12 ay) | $6.0188 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 19, 2026 | Son ödeme | $0.6402 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6402 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6834 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6576 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.7038 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6667 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6800 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6739 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6608 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6524 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 267.26K | Ortalama hacim | 357.33K |
| AUM | $895.6M | Prim/İskonto | +1.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $593.4K | +0.07% | $895.0M → $895.6M |
| 1 Hafta | $19.1M | +2.15% | $884.9M → $895.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MLPI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.