MLPI MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 53.78 | Intervalo Diário | 53.48 – 54.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 49.15 – 58.47 | Volume | 267.26K |
| Volume Médio | 357.88K | AUM | $893.0M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.68% | Yield (TTM) | 11.19% |
| NAV | 53.60 | Prêmio/Desconto | +1.51% indicativo |
| Início | Dec 17, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Neos | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Energy | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78433H485 | ISIN | US78433H4855 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.19% | -5.33% | -2.06% | +7.32% | — | — | — | — | +7.93% |
| Retorno total | -3.19% | -3.01% | +4.08% | +16.96% | — | — | — | — | +19.17% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.68% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $68.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 27 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 9.23% | 1.17M | $82.8M |
| 2 | Enbridge Inc | — | 8.84% | 1.58M | $79.3M |
| 3 | TC Energy Corp | — | 6.98% | 1.01M | $62.6M |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 6.15% | 1.78M | $55.2M |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 6.13% | 186.75K | $55.0M |
| 6 | ONEOK Inc | OKE | 5.68% | 548.13K | $51.0M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5.43% | 173.64K | $48.8M |
| 8 | Energy Transfer LP | ET | 4.82% | 2.05M | $43.3M |
| 9 | PEMBINA PIPELINE CORP | — | 4.60% | 845.89K | $41.3M |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.55% | 1.06M | $40.8M |
| 11 | MPLX LP | MPLX | 4.11% | 631.15K | $36.9M |
| 12 | DT Midstream Inc | DTM | 3.84% | 273.67K | $34.4M |
| 13 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.59% | 473.61K | $32.2M |
| 14 | Antero Midstream Corp | AM | 3.47% | 1.41M | $31.2M |
| 15 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 3.41% | 332.75K | $30.6M |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 3.11% | 509.64K | $27.9M |
| 17 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.80% | 1.01M | $25.1M |
| 18 | NextDecade Corp | NEXT | 2.30% | 2.81M | $20.7M |
| 19 | Rockpoint Gas Storage Inc | — | 2.18% | 1.04M | $19.5M |
| 20 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 1.97% | 646.76K | $17.6M |
| 21 | Centuri Holdings Inc | CTRI | 1.86% | 803.12K | $16.7M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 1.82% | 419.44K | $16.4M |
| 23 | Genesis Energy LP | GEL | 1.45% | 807.28K | $13.0M |
| 24 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 1.33% | 221.44K | $11.9M |
| 25 | Cash & Other | — | 0.73% | 6.55M | $6.6M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 11.19% | Pago (últimos 12 meses) | $6.0188 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 19, 2026 | Último pagamento | $0.6402 (Aug 21, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6402 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6834 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6576 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.7038 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6667 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6800 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6739 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6608 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6524 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 267.26K | Volume médio | 357.88K |
| AUM | $893.0M | Prêmio/Desconto | +1.51% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $593.4K | +0.07% | $895.0M → $895.6M |
| 1 Semana | $19.1M | +2.15% | $884.9M → $895.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MLPI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.