MLPI MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -3.19% | -5.33% | -2.06% | +7.32% | — | — | — | — | +7.93% |
| 총수익률 | -3.19% | -3.01% | +4.08% | +16.96% | — | — | — | — | +19.17% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.68% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $68.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 27 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 9.23% | 1.17M | $82.8M |
| 2 | Enbridge Inc | — | 8.84% | 1.58M | $79.3M |
| 3 | TC Energy Corp | — | 6.98% | 1.01M | $62.6M |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 6.15% | 1.78M | $55.2M |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 6.13% | 186.75K | $55.0M |
| 6 | ONEOK Inc | OKE | 5.68% | 548.13K | $51.0M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5.43% | 173.64K | $48.8M |
| 8 | Energy Transfer LP | ET | 4.82% | 2.05M | $43.3M |
| 9 | PEMBINA PIPELINE CORP | — | 4.60% | 845.89K | $41.3M |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.55% | 1.06M | $40.8M |
| 11 | MPLX LP | MPLX | 4.11% | 631.15K | $36.9M |
| 12 | DT Midstream Inc | DTM | 3.84% | 273.67K | $34.4M |
| 13 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.59% | 473.61K | $32.2M |
| 14 | Antero Midstream Corp | AM | 3.47% | 1.41M | $31.2M |
| 15 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 3.41% | 332.75K | $30.6M |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 3.11% | 509.64K | $27.9M |
| 17 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.80% | 1.01M | $25.1M |
| 18 | NextDecade Corp | NEXT | 2.30% | 2.81M | $20.7M |
| 19 | Rockpoint Gas Storage Inc | — | 2.18% | 1.04M | $19.5M |
| 20 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 1.97% | 646.76K | $17.6M |
| 21 | Centuri Holdings Inc | CTRI | 1.86% | 803.12K | $16.7M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 1.82% | 419.44K | $16.4M |
| 23 | Genesis Energy LP | GEL | 1.45% | 807.28K | $13.0M |
| 24 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 1.33% | 221.44K | $11.9M |
| 25 | Cash & Other | — | 0.73% | 6.55M | $6.6M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 11.19% | 지급액 (최근 12개월) | $6.0188 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 19, 2026 | 최근 지급일 | $0.6402 (Aug 21, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6402 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6834 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6576 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.7038 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6667 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6800 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6739 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6608 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6524 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 267.26K | 평균 거래량 | 357.33K |
| AUM | $895.6M | 프리미엄/디스카운트 | +1.04% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $593.4K | +0.07% | $895.0M → $895.6M |
| 1주 | $19.1M | +2.15% | $884.9M → $895.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — MLPI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.