MLPI MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -4.77% | -6.13% | -7.22% | +3.93% | — | — | — | — | +4.52% |
| 총수익률 | -4.77% | -4.96% | -2.60% | +13.27% | — | — | — | — | +15.40% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.68% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $68.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 27 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 9.76% | 1.23M | $89.3M |
| 2 | Enbridge Inc | — | 9.26% | 1.82M | $84.7M |
| 3 | TC Energy Corp | — | 7.73% | 1.18M | $70.8M |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 6.50% | 1.83M | $59.5M |
| 5 | ONEOK Inc | OKE | 6.15% | 626.46K | $56.3M |
| 6 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.64% | 148.23K | $42.5M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 4.58% | 150.65K | $41.9M |
| 8 | PEMBINA PIPELINE CORP | — | 4.57% | 883.29K | $41.8M |
| 9 | Energy Transfer LP | ET | 4.45% | 2.00M | $40.7M |
| 10 | MPLX LP | MPLX | 4.34% | 705.08K | $39.7M |
| 11 | DT Midstream Inc | DTM | 4.32% | 318.88K | $39.5M |
| 12 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 3.65% | 314.72K | $33.4M |
| 13 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.44% | 495.07K | $31.5M |
| 14 | Centuri Holdings Inc | CTRI | 3.24% | 1.42M | $29.7M |
| 15 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 3.16% | 540.52K | $28.9M |
| 16 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.91% | 1.10M | $26.7M |
| 17 | Rockpoint Gas Storage Inc | — | 2.74% | 1.43M | $25.1M |
| 18 | NextDecade Corp | NEXT | 2.61% | 3.60M | $23.8M |
| 19 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.59% | 656.78K | $23.7M |
| 20 | Antero Midstream Corp | AM | 2.36% | 1.02M | $21.6M |
| 21 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.29% | 786.47K | $20.9M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 2.01% | 570.43K | $18.4M |
| 23 | Cash & Other | — | 1.14% | 10.39M | $10.4M |
| 24 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 1.11% | 180.17K | $10.2M |
| 25 | Genesis Energy LP | GEL | 0.99% | 628.27K | $9.1M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 12.76% | 지급액 (최근 12개월) | $6.6464 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 16, 2026 | 최근 지급일 | $0.6276 (Sep 18, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.6276 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6402 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6834 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6576 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.7038 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6667 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6800 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6739 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6608 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6524 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 365.32K | 평균 거래량 | 369.75K |
| AUM | $926.9M | 프리미엄/디스카운트 | -0.50% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $8.2M | +0.90% | $918.7M → $926.9M |
| 1개월 | $19.9M | +2.11% | $940.3M → $926.9M |
| 1주 | $12.6M | +1.41% | $898.3M → $926.9M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — MLPI
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.