MLPI MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 52.29 | Rentang Harian | 51.91 – 52.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.15 – 58.47 | Volume | 365.32K |
| Volume Rata-Rata | 369.75K | AUM | $926.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | 12.76% |
| NAV | 52.34 | Premium/Diskon | -0.50% indikatif |
| Inception | Dec 17, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Neos | Bursa | CBOE |
| Kategori | Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78433H485 | ISIN | US78433H4855 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.77% | -6.13% | -7.22% | +3.93% | — | — | — | — | +4.52% |
| Total return | -4.77% | -4.96% | -2.60% | +13.27% | — | — | — | — | +15.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 27 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 9.76% | 1.23M | $89.3M |
| 2 | Enbridge Inc | — | 9.26% | 1.82M | $84.7M |
| 3 | TC Energy Corp | — | 7.73% | 1.18M | $70.8M |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 6.50% | 1.83M | $59.5M |
| 5 | ONEOK Inc | OKE | 6.15% | 626.46K | $56.3M |
| 6 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.64% | 148.23K | $42.5M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 4.58% | 150.65K | $41.9M |
| 8 | PEMBINA PIPELINE CORP | — | 4.57% | 883.29K | $41.8M |
| 9 | Energy Transfer LP | ET | 4.45% | 2.00M | $40.7M |
| 10 | MPLX LP | MPLX | 4.34% | 705.08K | $39.7M |
| 11 | DT Midstream Inc | DTM | 4.32% | 318.88K | $39.5M |
| 12 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 3.65% | 314.72K | $33.4M |
| 13 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.44% | 495.07K | $31.5M |
| 14 | Centuri Holdings Inc | CTRI | 3.24% | 1.42M | $29.7M |
| 15 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 3.16% | 540.52K | $28.9M |
| 16 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.91% | 1.10M | $26.7M |
| 17 | Rockpoint Gas Storage Inc | — | 2.74% | 1.43M | $25.1M |
| 18 | NextDecade Corp | NEXT | 2.61% | 3.60M | $23.8M |
| 19 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 2.59% | 656.78K | $23.7M |
| 20 | Antero Midstream Corp | AM | 2.36% | 1.02M | $21.6M |
| 21 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 2.29% | 786.47K | $20.9M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 2.01% | 570.43K | $18.4M |
| 23 | Cash & Other | — | 1.14% | 10.39M | $10.4M |
| 24 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 1.11% | 180.17K | $10.2M |
| 25 | Genesis Energy LP | GEL | 0.99% | 628.27K | $9.1M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 12.76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.6464 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 16, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6276 (Sep 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.6276 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6402 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6834 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6576 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.7038 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6667 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6800 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6739 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6608 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6524 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 365.32K | Volume rata-rata | 369.75K |
| AUM | $926.9M | Premium/Diskon | -0.50% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.2M | +0.90% | $918.7M → $926.9M |
| 1 Bulan | $19.9M | +2.11% | $940.3M → $926.9M |
| 1 Minggu | $12.6M | +1.41% | $898.3M → $926.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MLPI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.