MLPI MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.78 | Tagesspanne | 53.48 – 54.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.15 – 58.47 | Volumen | 267.26K |
| Durchschn. Volumen | 357.33K | AUM | $895.6M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.68% | Rendite (TTM) | 11.19% |
| NAV | 53.85 | Aufgeld/Abschlag | +1.04% indikativ |
| Auflegung | Dec 17, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Neos | Börse | CBOE |
| Kategorie | Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78433H485 | ISIN | US78433H4855 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF is structured to provide investors with significant monthly payouts, optimized for tax efficiency, while also pursuing opportunities for capital appreciation.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.19% | -5.33% | -2.06% | +7.32% | — | — | — | — | +7.93% |
| Gesamtrendite | -3.19% | -3.01% | +4.08% | +16.96% | — | — | — | — | +19.17% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.68% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $68.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 27 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 9.23% | 1.17M | $82.8M |
| 2 | Enbridge Inc | — | 8.84% | 1.58M | $79.3M |
| 3 | TC Energy Corp | — | 6.98% | 1.01M | $62.6M |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 6.15% | 1.78M | $55.2M |
| 5 | Targa Resources Corp | TRGP | 6.13% | 186.75K | $55.0M |
| 6 | ONEOK Inc | OKE | 5.68% | 548.13K | $51.0M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5.43% | 173.64K | $48.8M |
| 8 | Energy Transfer LP | ET | 4.82% | 2.05M | $43.3M |
| 9 | PEMBINA PIPELINE CORP | — | 4.60% | 845.89K | $41.3M |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | EPD | 4.55% | 1.06M | $40.8M |
| 11 | MPLX LP | MPLX | 4.11% | 631.15K | $36.9M |
| 12 | DT Midstream Inc | DTM | 3.84% | 273.67K | $34.4M |
| 13 | Cheniere Energy Partners LP | CQP | 3.59% | 473.61K | $32.2M |
| 14 | Antero Midstream Corp | AM | 3.47% | 1.41M | $31.2M |
| 15 | Teekay Tankers Ltd | TNK | 3.41% | 332.75K | $30.6M |
| 16 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 3.11% | 509.64K | $27.9M |
| 17 | Plains All American Pipeline LP | PAA | 2.80% | 1.01M | $25.1M |
| 18 | NextDecade Corp | NEXT | 2.30% | 2.81M | $20.7M |
| 19 | Rockpoint Gas Storage Inc | — | 2.18% | 1.04M | $19.5M |
| 20 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 1.97% | 646.76K | $17.6M |
| 21 | Centuri Holdings Inc | CTRI | 1.86% | 803.12K | $16.7M |
| 22 | Hess Midstream LP | HESM | 1.82% | 419.44K | $16.4M |
| 23 | Genesis Energy LP | GEL | 1.45% | 807.28K | $13.0M |
| 24 | Delek Logistics Partners LP | DKL | 1.33% | 221.44K | $11.9M |
| 25 | Cash & Other | — | 0.73% | 6.55M | $6.6M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 11.19% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $6.0188 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 19, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6402 (Aug 21, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6402 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6834 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6576 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.7038 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6667 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6800 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6739 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6608 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6524 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 267.26K | Durchschnittliches Volumen | 357.33K |
| AUM | $895.6M | Aufgeld/Abschlag | +1.04% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $593.4K | +0.07% | $895.0M → $895.6M |
| 1 Woche | $19.1M | +2.15% | $884.9M → $895.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MLPI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.