MLPD Global X - MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.89 | Дневной диапазон | 24.92 – 25.26 |
| Диапазон за 52 недели | 24.25 – 25.95 | Объём торгов | 11.99K |
| Средний объём | 11.11K | AUM | $31.2M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 13.73% |
| NAV | 24.96 | Премия/дисконт | +0.90% индикативный |
| Дата запуска | May 07, 2024 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A479 | ISIN | US37960A4792 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF, identified by its ticker MLPD, is designed to achieve investment returns that closely track the overall performance of the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. This includes emulating both the capital appreciation and income generation components of the benchmark, measured before any fund fees and operating expenses are factored in.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.84% | -1.97% | -2.16% | -0.40% | -1.55% | — | — | — | -0.18% |
| Совокупная доходность | -0.84% | +0.04% | +2.77% | +6.73% | +11.71% | — | — | — | +12.29% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL X MLP & ENERGY INFRAS | MLPX | 101.90% | 426.21K | $31.7M |
| 2 | CASH | — | 0.98% | 306.20K | $306.2K |
| 3 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -1.02% | -317.65K | -$317.7K |
| 4 | 2MLPX US 09/18/2026 C75 | — | -1.86% | -4.26K | -$578.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 13.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.4165 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.2520 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.69% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2520 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2512 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2495 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.2572 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.2023 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2563 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2573 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2504 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.5827 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1606 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2231 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2171 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 8.09% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.04 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.77% / — | Сортино 1Л | 1.45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.356 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.012 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.82% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.99K | Средний объём | 11.11K |
| AUM | $31.2M | Премия/дисконт | +0.90% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$215.8K | -0.69% | $31.4M → $31.2M |
| 1 неделя | $283.6K | +0.90% | $31.5M → $31.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MLPD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.