MLPD Global X - MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.89 | Dagbandbreedte | 24.92 – 25.26 |
| 52-weeksbereik | 24.25 – 25.95 | Volume | 11.99K |
| Gem. volume | 11.11K | AUM | $31.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.60% | Yield (TTM) | 13.73% |
| NAV | 24.96 | Premie/korting | +0.90% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 07, 2024 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | Global X | Beurs | AMEX |
| Categorie | Energy | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 37960A479 | ISIN | US37960A4792 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF, identified by its ticker MLPD, is designed to achieve investment returns that closely track the overall performance of the Cboe MLPX ATM BuyWrite Index. This includes emulating both the capital appreciation and income generation components of the benchmark, measured before any fund fees and operating expenses are factored in.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.84% | -1.97% | -2.16% | -0.40% | -1.55% | — | — | — | -0.18% |
| Totaalrendement | -0.84% | +0.04% | +2.77% | +6.73% | +11.71% | — | — | — | +12.29% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.60% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $60.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 4 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBAL X MLP & ENERGY INFRAS | MLPX | 101.90% | 426.21K | $31.7M |
| 2 | CASH | — | 0.98% | 306.20K | $306.2K |
| 3 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -1.02% | -317.65K | -$317.7K |
| 4 | 2MLPX US 09/18/2026 C75 | — | -1.86% | -4.26K | -$578.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 13.73% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.4165 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 24, 2026 | Laatste betaling | $0.2520 (Aug 27, 2026) |
| Groei 1J | +18.69% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.2520 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.2512 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.2495 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.2572 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.2023 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.2563 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.2573 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.2504 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.5827 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1606 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.2231 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.2171 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 8.09% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.04 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -4.77% / — | Sortino 1J | 1.45 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.356 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.012 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 5.82% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.99K | Gemiddeld volume | 11.11K |
| AUM | $31.2M | Premie/korting | +0.90% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$215.8K | -0.69% | $31.4M → $31.2M |
| 1 week | $283.6K | +0.90% | $31.5M → $31.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over MLPD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.