MLPA Global X - MLP ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Global X MLP ETF (MLPA) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive MLP Infrastructure Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.18% | +2.65% | +5.75% | +16.22% | +13.75% | +8.98% | +10.80% | -2.01% | -3.26% |
| 总回报 | +1.68% | +4.55% | +9.78% | +22.97% | +22.87% | +17.60% | +19.56% | +6.56% | +4.65% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.77% | 每10,000美元投资的年化费用 | $77.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 22 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 15.33% | 17.11M | $360.7M |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 13.49% | 8.28M | $317.4M |
| 3 | MPLX LP | MPLX | 12.36% | 4.97M | $290.7M |
| 4 | PLAINS ALL AMER PIPELINE LP | PAA | 11.58% | 10.91M | $272.3M |
| 5 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 10.58% | 5.13M | $249.0M |
| 6 | SUNOCO LP | SUN | 9.31% | 2.88M | $219.1M |
| 7 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 8.94% | 5.39M | $210.2M |
| 8 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | CQP | 7.57% | 2.62M | $178.2M |
| 9 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | USAC | 5.78% | 5.15M | $136.1M |
| 10 | GENESIS ENERGY L.P. | GEL | 4.88% | 7.10M | $114.7M |
| 11 | GLOBAL PARTNERS LP | GLP | 4.14% | 1.93M | $97.5M |
| 12 | SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | SPH | 3.16% | 4.19M | $74.4M |
| 13 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | DKL | 2.86% | 1.25M | $67.4M |
| 14 | CASH | — | 0.19% | 4.58M | $4.6M |
| 15 | ONEOK INC | OKE | 0.00% | 100 | $9.3K |
| 16 | SUMMIT MIDSTREAM CORP | SMC | 0.00% | 100 | $3.4K |
| 17 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | CAPL | 0.00% | 100 | $2.3K |
| 18 | NGL ENERGY PARTNERS LP | NGL | 0.00% | 100 | $1.6K |
| 19 | STAR GROUP LP | SGU | 0.00% | 100 | $1.3K |
| 20 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP | MMLP | 0.00% | 100 | $233.00 |
| 21 | USD PARTNERS LP | USDP | 0.00% | 100 | $0.00 |
| 22 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -10.20% | -239.99M | -$240.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 7.15% | 已派发（过去12个月） | $4.0200 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 10, 2026 | 最近派息 | $1.0200 (Aug 13, 2026) |
| 1年增长率 | +8.21% | 3年/5年增长率（年化） | +7.68% / +4.51% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 13, 2026 | $1.0200 |
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 14, 2026 | $1.0200 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 12, 2026 | $1.0000 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.9800 |
| Aug 07, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 14, 2025 | $0.9350 |
| May 07, 2025 | May 07, 2025 | May 14, 2025 | $0.9350 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 14, 2025 | $0.9350 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 15, 2024 | $0.9100 |
| Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | Aug 14, 2024 | $0.9000 |
| May 07, 2024 | May 08, 2024 | May 15, 2024 | $0.9000 |
| Feb 07, 2024 | Feb 08, 2024 | Feb 15, 2024 | $0.8700 |
| Nov 07, 2023 | Nov 08, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.8700 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.51% / 14.39% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.62 / 1.06 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.73% / -14.19% | 索提诺比率（1年） | 2.45 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.365 | 与标普500的相关性（1年） | -0.071 |
| 下行偏差 1年 | 8.25% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 192.46K | 平均成交量 | 203.27K |
| AUM | $2.34B | 溢价/折价 | +1.23% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $3.4M | +0.14% | $2.35B → $2.35B |
| 1周 | $21.3M | +0.91% | $2.34B → $2.35B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： MLPA
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。