MLPA Global X - MLP ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.27 | Дневной диапазон | 53.78 – 54.36 |
| Диапазон за 52 недели | 46.51 – 58.00 | Объём торгов | 442.05K |
| Средний объём | 198.26K | AUM | $2.30B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.77% | Доходность (TTM) | 7.45% |
| NAV | 54.19 | Премия/дисконт | -0.41% индикативный |
| Дата запуска | Apr 18, 2012 | Состав портфеля | 20 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Energy | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37954Y343 | ISIN | US37954Y3430 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X MLP ETF (MLPA) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Solactive MLP Infrastructure Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.51% | -0.24% | +0.41% | +11.49% | +14.13% | +6.78% | +7.83% | -2.40% | -3.51% |
| Совокупная доходность | -6.51% | +1.62% | +4.23% | +17.97% | +23.28% | +15.22% | +16.34% | +6.14% | +4.31% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.77% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $77.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY TRANSFER LP | ET | 15.50% | 17.44M | $355.9M |
| 2 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS | EPD | 13.25% | 8.43M | $304.3M |
| 3 | MPLX LP | MPLX | 12.42% | 5.07M | $285.3M |
| 4 | PLAINS ALL AMER PIPELINE LP | PAA | 11.78% | 11.12M | $270.6M |
| 5 | WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES | 10.39% | 5.23M | $238.6M |
| 6 | SUNOCO LP | SUN | 9.66% | 2.93M | $221.8M |
| 7 | HESS MIDSTREAM LP - CLASS A | HESM | 7.71% | 5.49M | $177.2M |
| 8 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | CQP | 7.38% | 2.67M | $169.6M |
| 9 | USA COMPRESSION PARTNERS LP | USAC | 5.93% | 5.25M | $136.1M |
| 10 | GENESIS ENERGY L.P. | GEL | 4.55% | 7.24M | $104.5M |
| 11 | GLOBAL PARTNERS LP | GLP | 4.24% | 1.97M | $97.3M |
| 12 | SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | SPH | 3.18% | 4.27M | $73.0M |
| 13 | DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | DKL | 3.14% | 1.27M | $72.0M |
| 14 | CASH | — | 0.03% | 766.47K | $766.5K |
| 15 | FALCON TOPCO INC | OKE | 0.00% | 100 | $9.0K |
| 16 | SUMMIT MIDSTREAM CORP | SMC | 0.00% | 100 | $3.2K |
| 17 | CROSSAMERICA PARTNERS LP | CAPL | 0.00% | 100 | $2.1K |
| 18 | NGL ENERGY PARTNERS LP | NGL | 0.00% | 100 | $1.5K |
| 19 | STAR GROUP LP | SGU | 0.00% | 100 | $1.3K |
| 20 | MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP | MMLP | 0.00% | 100 | $204.00 |
| 21 | USD PARTNERS LP | USDP | 0.00% | 100 | $0.01 |
| 22 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | — | -9.16% | -210.29M | -$210.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.0200 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 10, 2026 | Последняя выплата | $1.0200 (Aug 13, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.68% / +4.51% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 10, 2026 | Aug 10, 2026 | Aug 13, 2026 | $1.0200 |
| May 11, 2026 | May 11, 2026 | May 14, 2026 | $1.0200 |
| Feb 09, 2026 | Feb 09, 2026 | Feb 12, 2026 | $1.0000 |
| Nov 07, 2025 | Nov 07, 2025 | Nov 17, 2025 | $0.9800 |
| Aug 07, 2025 | Aug 07, 2025 | Aug 14, 2025 | $0.9350 |
| May 07, 2025 | May 07, 2025 | May 14, 2025 | $0.9350 |
| Feb 07, 2025 | Feb 07, 2025 | Feb 14, 2025 | $0.9350 |
| Nov 07, 2024 | Nov 07, 2024 | Nov 15, 2024 | $0.9100 |
| Aug 07, 2024 | Aug 07, 2024 | Aug 14, 2024 | $0.9000 |
| May 07, 2024 | May 08, 2024 | May 15, 2024 | $0.9000 |
| Feb 07, 2024 | Feb 08, 2024 | Feb 15, 2024 | $0.8700 |
| Nov 07, 2023 | Nov 08, 2023 | Nov 15, 2023 | $0.8700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.44% / 14.39% | Шарп 1Л / 3Л | 1.83 / 0.875 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.78% / -14.19% | Сортино 1Л | 2.84 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.361 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.091 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 442.05K | Средний объём | 198.26K |
| AUM | $2.30B | Премия/дисконт | -0.41% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.30B → $2.30B |
| 1 месяц | $24.4M | +1.01% | $2.41B → $2.30B |
| 1 неделя | $33.5M | +1.48% | $2.26B → $2.30B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MLPA
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.