MLDR Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.34 | Günlük Aralık | 48.11 – 48.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.02 – 50.28 | Hacim | 19 |
| Ort. Hacim | 348 | AUM | $8.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.12% | Getiri (TTM) | 3.85% |
| NAV | 48.13 | Prim/İskonto | +0.43% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 09, 2024 | Varlıklar | 68 |
| İhraççı | Global X | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 37960A396 | ISIN | US37960A3968 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF, identified by its ticker MLDR, aims to deliver investment returns that broadly align with the price movements and income generated by the FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index. This performance objective is stated prior to the deduction of any associated fees and operational expenses.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.48% | -0.58% | -3.42% | -2.56% | -2.19% | — | — | — | -2.00% |
| Toplam getiri | +0.83% | +0.42% | -1.51% | -0.33% | +1.55% | — | — | — | +1.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.12% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $12.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 70 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4) | — | 4.55% | 400.00K | $393.7K |
| 2 | T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62) | — | 4.34% | 395.00K | $375.5K |
| 3 | T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5) | — | 4.14% | 370.00K | $358.5K |
| 4 | T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7) | — | 4.11% | 350.00K | $355.5K |
| 5 | T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9) | — | 3.84% | 330.00K | $332.4K |
| 6 | T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3) | — | 3.70% | 335.00K | $320.4K |
| 7 | T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1) | — | 3.63% | 320.00K | $314.0K |
| 8 | T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4) | — | 3.41% | 295.00K | $294.9K |
| 9 | T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0) | — | 2.89% | 250.00K | $249.6K |
| 10 | T 4 02/15/34 (BS2G1B9) | — | 2.56% | 230.00K | $221.5K |
| 11 | T 4 11/15/35 (BMJ0P87) | — | 2.55% | 230.00K | $220.5K |
| 12 | T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7) | — | 2.42% | 210.00K | $209.6K |
| 13 | T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3) | — | 2.34% | 215.00K | $202.4K |
| 14 | T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7) | — | 2.27% | 200.00K | $196.5K |
| 15 | T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14) | — | 2.25% | 200.00K | $195.0K |
| 16 | T 4 3/8 05/15/34 (BQSB5K1) | — | 2.25% | 195.00K | $194.3K |
| 17 | T 4 7/8 10/31/30 (BMWPXY1) | — | 2.09% | 175.00K | $180.9K |
| 18 | T 4 1/8 02/29/32 (BTJX0S0) | — | 2.03% | 175.00K | $175.6K |
| 19 | T 4 04/30/32 (BN2RK87) | — | 1.77% | 155.00K | $153.3K |
| 20 | T 4 1/2 12/31/31 (BS60BL7) | — | 1.75% | 150.00K | $151.3K |
| 21 | T 3 1/2 02/15/33 (BQXLPX9) | — | 1.63% | 150.00K | $141.4K |
| 22 | T 3 3/4 02/28/33 (BTY4Z83) | — | 1.46% | 130.00K | $126.7K |
| 23 | T 3 7/8 09/30/29 (BN6ML52) | — | 1.45% | 125.00K | $125.3K |
| 24 | T 4 01/31/33 (BWQLSF1) | — | 1.41% | 125.00K | $121.6K |
| 25 | T 4 1/8 03/31/32 (BSZCCS8) | — | 1.39% | 120.00K | $119.9K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.85% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8560 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1600 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1600 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1590 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1590 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1550 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1510 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1510 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1510 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1510 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1460 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.54% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.592 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.24% / — | Sortino 1Y | -0.832 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.246 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.52% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 19 | Ortalama hacim | 348 |
| AUM | $8.7M | Prim/İskonto | +0.43% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $12.2K | +0.14% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Hafta | -$9.0K | -0.10% | $8.7M → $8.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MLDR
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.