MLDR Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.34 | Дневной диапазон | 48.11 – 48.34 |
| Диапазон за 52 недели | 48.02 – 50.28 | Объём торгов | 19 |
| Средний объём | 348 | AUM | $8.7M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.12% | Доходность (TTM) | 3.85% |
| NAV | 48.13 | Премия/дисконт | +0.43% индикативный |
| Дата запуска | Sep 09, 2024 | Состав портфеля | 68 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A396 | ISIN | US37960A3968 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF, identified by its ticker MLDR, aims to deliver investment returns that broadly align with the price movements and income generated by the FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index. This performance objective is stated prior to the deduction of any associated fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.48% | -0.58% | -3.42% | -2.56% | -2.19% | — | — | — | -2.00% |
| Совокупная доходность | +0.83% | +0.42% | -1.51% | -0.33% | +1.55% | — | — | — | +1.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $12.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 70 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4) | — | 4.55% | 400.00K | $393.7K |
| 2 | T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62) | — | 4.34% | 395.00K | $375.5K |
| 3 | T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5) | — | 4.14% | 370.00K | $358.5K |
| 4 | T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7) | — | 4.11% | 350.00K | $355.5K |
| 5 | T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9) | — | 3.84% | 330.00K | $332.4K |
| 6 | T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3) | — | 3.70% | 335.00K | $320.4K |
| 7 | T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1) | — | 3.63% | 320.00K | $314.0K |
| 8 | T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4) | — | 3.41% | 295.00K | $294.9K |
| 9 | T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0) | — | 2.89% | 250.00K | $249.6K |
| 10 | T 4 02/15/34 (BS2G1B9) | — | 2.56% | 230.00K | $221.5K |
| 11 | T 4 11/15/35 (BMJ0P87) | — | 2.55% | 230.00K | $220.5K |
| 12 | T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7) | — | 2.42% | 210.00K | $209.6K |
| 13 | T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3) | — | 2.34% | 215.00K | $202.4K |
| 14 | T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7) | — | 2.27% | 200.00K | $196.5K |
| 15 | T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14) | — | 2.25% | 200.00K | $195.0K |
| 16 | T 4 3/8 05/15/34 (BQSB5K1) | — | 2.25% | 195.00K | $194.3K |
| 17 | T 4 7/8 10/31/30 (BMWPXY1) | — | 2.09% | 175.00K | $180.9K |
| 18 | T 4 1/8 02/29/32 (BTJX0S0) | — | 2.03% | 175.00K | $175.6K |
| 19 | T 4 04/30/32 (BN2RK87) | — | 1.77% | 155.00K | $153.3K |
| 20 | T 4 1/2 12/31/31 (BS60BL7) | — | 1.75% | 150.00K | $151.3K |
| 21 | T 3 1/2 02/15/33 (BQXLPX9) | — | 1.63% | 150.00K | $141.4K |
| 22 | T 3 3/4 02/28/33 (BTY4Z83) | — | 1.46% | 130.00K | $126.7K |
| 23 | T 3 7/8 09/30/29 (BN6ML52) | — | 1.45% | 125.00K | $125.3K |
| 24 | T 4 01/31/33 (BWQLSF1) | — | 1.41% | 125.00K | $121.6K |
| 25 | T 4 1/8 03/31/32 (BSZCCS8) | — | 1.39% | 120.00K | $119.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8560 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1600 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1600 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1590 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1590 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1550 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1510 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1510 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1510 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1510 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1460 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.54% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.592 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.24% / — | Сортино 1Л | -0.832 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.246 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19 | Средний объём | 348 |
| AUM | $8.7M | Премия/дисконт | +0.43% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.2K | +0.14% | $8.7M → $8.7M |
| 1 неделя | -$9.0K | -0.10% | $8.7M → $8.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MLDR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.