MLDR Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF
Cotação em Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.34 | Intervalo Diário | 48.11 – 48.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 48.02 – 50.28 | Volume | 19 |
| Volume Médio | 348 | AUM | $8.7M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.12% | Yield (TTM) | 3.85% |
| NAV | 48.13 | Prêmio/Desconto | +0.43% indicativo |
| Início | Sep 09, 2024 | Posições | 68 |
| Emissor | Global X | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 37960A396 | ISIN | US37960A3968 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF, identified by its ticker MLDR, aims to deliver investment returns that broadly align with the price movements and income generated by the FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index. This performance objective is stated prior to the deduction of any associated fees and operational expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.48% | -0.58% | -3.42% | -2.56% | -2.19% | — | — | — | -2.00% |
| Retorno total | +0.83% | +0.42% | -1.51% | -0.33% | +1.55% | — | — | — | +1.54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.12% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $12.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 70 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4) | — | 4.55% | 400.00K | $393.7K |
| 2 | T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62) | — | 4.34% | 395.00K | $375.5K |
| 3 | T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5) | — | 4.14% | 370.00K | $358.5K |
| 4 | T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7) | — | 4.11% | 350.00K | $355.5K |
| 5 | T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9) | — | 3.84% | 330.00K | $332.4K |
| 6 | T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3) | — | 3.70% | 335.00K | $320.4K |
| 7 | T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1) | — | 3.63% | 320.00K | $314.0K |
| 8 | T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4) | — | 3.41% | 295.00K | $294.9K |
| 9 | T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0) | — | 2.89% | 250.00K | $249.6K |
| 10 | T 4 02/15/34 (BS2G1B9) | — | 2.56% | 230.00K | $221.5K |
| 11 | T 4 11/15/35 (BMJ0P87) | — | 2.55% | 230.00K | $220.5K |
| 12 | T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7) | — | 2.42% | 210.00K | $209.6K |
| 13 | T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3) | — | 2.34% | 215.00K | $202.4K |
| 14 | T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7) | — | 2.27% | 200.00K | $196.5K |
| 15 | T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14) | — | 2.25% | 200.00K | $195.0K |
| 16 | T 4 3/8 05/15/34 (BQSB5K1) | — | 2.25% | 195.00K | $194.3K |
| 17 | T 4 7/8 10/31/30 (BMWPXY1) | — | 2.09% | 175.00K | $180.9K |
| 18 | T 4 1/8 02/29/32 (BTJX0S0) | — | 2.03% | 175.00K | $175.6K |
| 19 | T 4 04/30/32 (BN2RK87) | — | 1.77% | 155.00K | $153.3K |
| 20 | T 4 1/2 12/31/31 (BS60BL7) | — | 1.75% | 150.00K | $151.3K |
| 21 | T 3 1/2 02/15/33 (BQXLPX9) | — | 1.63% | 150.00K | $141.4K |
| 22 | T 3 3/4 02/28/33 (BTY4Z83) | — | 1.46% | 130.00K | $126.7K |
| 23 | T 3 7/8 09/30/29 (BN6ML52) | — | 1.45% | 125.00K | $125.3K |
| 24 | T 4 01/31/33 (BWQLSF1) | — | 1.41% | 125.00K | $121.6K |
| 25 | T 4 1/8 03/31/32 (BSZCCS8) | — | 1.39% | 120.00K | $119.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.85% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8560 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1600 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1600 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1590 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1590 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1550 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1510 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1510 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1510 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1510 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1460 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.54% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.592 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.24% / — | Sortino 1A | -0.832 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.246 |
| Desvio negativo 1A | 2.52% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 19 | Volume médio | 348 |
| AUM | $8.7M | Prêmio/Desconto | +0.43% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $12.2K | +0.14% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Semana | -$9.0K | -0.10% | $8.7M → $8.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MLDR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.