MLDR Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.34 | Day Range | 48.11 – 48.34 |
| 52-Week Range | 48.02 – 50.28 | Volume | 19 |
| Avg Volume | 348 | AUM | $8.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Rendimento (TTM) | 3.85% |
| NAV | 48.13 | Premio/Sconto | +0.43% indicativo |
| Inception | Sep 09, 2024 | Posizioni in portafoglio | 68 |
| Emittente | Global X | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 37960A396 | ISIN | US37960A3968 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF, identified by its ticker MLDR, aims to deliver investment returns that broadly align with the price movements and income generated by the FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index. This performance objective is stated prior to the deduction of any associated fees and operational expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.48% | -0.58% | -3.42% | -2.56% | -2.19% | — | — | — | -2.00% |
| Rendimento totale | +0.83% | +0.42% | -1.51% | -0.33% | +1.55% | — | — | — | +1.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.12% | Annual cost of a $10,000 investment | $12.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 70 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4) | — | 4.55% | 400.00K | $393.7K |
| 2 | T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62) | — | 4.34% | 395.00K | $375.5K |
| 3 | T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5) | — | 4.14% | 370.00K | $358.5K |
| 4 | T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7) | — | 4.11% | 350.00K | $355.5K |
| 5 | T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9) | — | 3.84% | 330.00K | $332.4K |
| 6 | T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3) | — | 3.70% | 335.00K | $320.4K |
| 7 | T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1) | — | 3.63% | 320.00K | $314.0K |
| 8 | T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4) | — | 3.41% | 295.00K | $294.9K |
| 9 | T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0) | — | 2.89% | 250.00K | $249.6K |
| 10 | T 4 02/15/34 (BS2G1B9) | — | 2.56% | 230.00K | $221.5K |
| 11 | T 4 11/15/35 (BMJ0P87) | — | 2.55% | 230.00K | $220.5K |
| 12 | T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7) | — | 2.42% | 210.00K | $209.6K |
| 13 | T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3) | — | 2.34% | 215.00K | $202.4K |
| 14 | T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7) | — | 2.27% | 200.00K | $196.5K |
| 15 | T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14) | — | 2.25% | 200.00K | $195.0K |
| 16 | T 4 3/8 05/15/34 (BQSB5K1) | — | 2.25% | 195.00K | $194.3K |
| 17 | T 4 7/8 10/31/30 (BMWPXY1) | — | 2.09% | 175.00K | $180.9K |
| 18 | T 4 1/8 02/29/32 (BTJX0S0) | — | 2.03% | 175.00K | $175.6K |
| 19 | T 4 04/30/32 (BN2RK87) | — | 1.77% | 155.00K | $153.3K |
| 20 | T 4 1/2 12/31/31 (BS60BL7) | — | 1.75% | 150.00K | $151.3K |
| 21 | T 3 1/2 02/15/33 (BQXLPX9) | — | 1.63% | 150.00K | $141.4K |
| 22 | T 3 3/4 02/28/33 (BTY4Z83) | — | 1.46% | 130.00K | $126.7K |
| 23 | T 3 7/8 09/30/29 (BN6ML52) | — | 1.45% | 125.00K | $125.3K |
| 24 | T 4 01/31/33 (BWQLSF1) | — | 1.41% | 125.00K | $121.6K |
| 25 | T 4 1/8 03/31/32 (BSZCCS8) | — | 1.39% | 120.00K | $119.9K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.85% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.8560 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1600 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1600 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1590 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1590 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1550 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1510 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1510 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1510 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1510 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1460 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.54% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.592 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.24% / — | Sortino 1A | -0.832 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.246 |
| Downside deviation 1Y | 2.52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 19 | Average volume | 348 |
| AUM | $8.7M | Premio/Sconto | +0.43% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $12.2K | +0.14% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Week | -$9.0K | -0.10% | $8.7M → $8.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MLDR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.