MLDR Global X - Intermediate-Term Treasury Ladder ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.34 | Rentang Harian | 48.11 – 48.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 48.02 – 50.28 | Volume | 19 |
| Volume Rata-Rata | 348 | AUM | $8.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.12% | Yield (TTM) | 3.85% |
| NAV | 48.13 | Premium/Diskon | +0.43% indikatif |
| Inception | Sep 09, 2024 | Kepemilikan | 68 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37960A396 | ISIN | US37960A3968 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF, identified by its ticker MLDR, aims to deliver investment returns that broadly align with the price movements and income generated by the FTSE US Treasury 3-10 Years Laddered Bond Index. This performance objective is stated prior to the deduction of any associated fees and operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.48% | -0.58% | -3.42% | -2.56% | -2.19% | — | — | — | -2.00% |
| Total return | +0.83% | +0.42% | -1.51% | -0.33% | +1.55% | — | — | — | +1.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.12% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $12.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 70 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T 4 1/4 11/15/34 (BRK14Z4) | — | 4.55% | 400.00K | $393.7K |
| 2 | T 3 7/8 08/15/34 (BR2NN62) | — | 4.34% | 395.00K | $375.5K |
| 3 | T 4 1/4 08/15/35 (BQT2LK5) | — | 4.14% | 370.00K | $358.5K |
| 4 | T 4 1/2 05/31/29 (BS3FRV7) | — | 4.11% | 350.00K | $355.5K |
| 5 | T 4 1/2 11/15/33 (BRBS4K9) | — | 3.84% | 330.00K | $332.4K |
| 6 | T 4 1/8 02/15/36 (BWBZNP3) | — | 3.70% | 335.00K | $320.4K |
| 7 | T 4 1/4 05/15/35 (BPJK9X1) | — | 3.63% | 320.00K | $314.0K |
| 8 | T 4 1/4 01/31/30 (BSPRXW4) | — | 3.41% | 295.00K | $294.9K |
| 9 | T 4 5/8 02/15/35 (BRXZ4W0) | — | 2.89% | 250.00K | $249.6K |
| 10 | T 4 02/15/34 (BS2G1B9) | — | 2.56% | 230.00K | $221.5K |
| 11 | T 4 11/15/35 (BMJ0P87) | — | 2.55% | 230.00K | $220.5K |
| 12 | T 4 1/8 10/31/31 (BSZ7PL7) | — | 2.42% | 210.00K | $209.6K |
| 13 | T 3 3/8 05/15/33 (BQYLTK3) | — | 2.34% | 215.00K | $202.4K |
| 14 | T 3 5/8 10/31/30 (BV3PBM7) | — | 2.27% | 200.00K | $196.5K |
| 15 | T 3 5/8 12/31/30 (BSSBJ14) | — | 2.25% | 200.00K | $195.0K |
| 16 | T 4 3/8 05/15/34 (BQSB5K1) | — | 2.25% | 195.00K | $194.3K |
| 17 | T 4 7/8 10/31/30 (BMWPXY1) | — | 2.09% | 175.00K | $180.9K |
| 18 | T 4 1/8 02/29/32 (BTJX0S0) | — | 2.03% | 175.00K | $175.6K |
| 19 | T 4 04/30/32 (BN2RK87) | — | 1.77% | 155.00K | $153.3K |
| 20 | T 4 1/2 12/31/31 (BS60BL7) | — | 1.75% | 150.00K | $151.3K |
| 21 | T 3 1/2 02/15/33 (BQXLPX9) | — | 1.63% | 150.00K | $141.4K |
| 22 | T 3 3/4 02/28/33 (BTY4Z83) | — | 1.46% | 130.00K | $126.7K |
| 23 | T 3 7/8 09/30/29 (BN6ML52) | — | 1.45% | 125.00K | $125.3K |
| 24 | T 4 01/31/33 (BWQLSF1) | — | 1.41% | 125.00K | $121.6K |
| 25 | T 4 1/8 03/31/32 (BSZCCS8) | — | 1.39% | 120.00K | $119.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8560 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1600 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1600 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1600 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1590 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1580 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1590 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1550 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1550 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1510 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1510 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1510 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1510 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1460 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.54% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.592 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.24% / — | Sortino 1T | -0.832 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.246 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.52% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19 | Volume rata-rata | 348 |
| AUM | $8.7M | Premium/Diskon | +0.43% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $12.2K | +0.14% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Minggu | -$9.0K | -0.10% | $8.7M → $8.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MLDR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.