MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.43 | Intervalo Diário | 27.39 – 27.48 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.14 – 27.90 | Volume | 18.76K |
| Volume Médio | 24.23K | AUM | $117.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 2.27% | Yield (TTM) | 0.24% |
| NAV | 27.42 | Prêmio/Desconto | +0.22% indicativo |
| Início | Sep 24, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Federated Hermes | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 31423L875 | ISIN | US31423L8752 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed equity ETF, the Federated Hermes MDT Market Neutral ETF, is designed to pursue sustained capital appreciation over an extended period. It achieves this by intentionally minimizing its susceptibility to general stock market fluctuations. The fund employs sophisticated quantitative models to systematically identify and execute both long and short equity positions, primarily within companies listed in the Russell 3000 index. The overarching goal is to deliver investment returns that exhibit minimal correlation with the broader market's performance.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.65% | +6.26% | +6.43% | +7.13% | — | — | — | — | +10.32% |
| Retorno total | +2.65% | +6.26% | +6.43% | +7.13% | — | — | — | — | +10.63% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 2.27% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $227.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 21, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 401 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 76.99% | 97.37M | $97.4M |
| 2 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 3.68% | 26.66K | $4.6M |
| 3 | INTUIT INC COMMON STOCK USD.01 | INTU | 2.58% | 9.00K | $3.3M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 2.44% | 0 | $3.1M |
| 5 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 2.40% | 8.53K | $3.0M |
| 6 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK | CRWD | 2.36% | 14.77K | $3.0M |
| 7 | FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 2.34% | 12.21K | $3.0M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.32% | 11.02K | $2.9M |
| 9 | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | FI | 2.30% | 55.75K | $2.9M |
| 10 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 2.29% | 8.00K | $2.9M |
| 11 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 2.13% | 2.72K | $2.7M |
| 12 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 2.11% | 29.35K | $2.7M |
| 13 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 1.93% | 15.27K | $2.4M |
| 14 | ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK USD.0001 | AAP | 1.87% | 42.11K | $2.4M |
| 15 | REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | REGN | 1.77% | 2.66K | $2.2M |
| 16 | FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 | FTNT | 1.73% | 14.31K | $2.2M |
| 17 | ATLASSIAN CORP CL A COMMON STOCK USD.00001 | TEAM | 1.72% | 12.50K | $2.2M |
| 18 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 1.71% | 26.98K | $2.2M |
| 19 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 1.67% | 11.38K | $2.1M |
| 20 | LULULEMON ATHLETICA INC COMMON STOCK USD.005 | LULU | 1.44% | 15.27K | $1.8M |
| 21 | GARTNER INC COMMON STOCK USD.0005 | IT | 1.41% | 9.26K | $1.8M |
| 22 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.38% | 13.96K | $1.7M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.37% | 1.80K | $1.7M |
| 24 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 1.24% | 4.15K | $1.6M |
| 25 | JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 | JXN | 1.21% | 11.70K | $1.5M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.24% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0655 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 31, 2025 | Último pagamento | $0.0655 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0655 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.99% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.18 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.13% / — | Sortino 1A | 1.75 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.1633 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.013 |
| Desvio negativo 1A | 4.72% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 18.76K | Volume médio | 24.23K |
| AUM | $117.7M | Prêmio/Desconto | +0.22% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $117.7M → $117.7M |
| 1 Semana | -$732.7K | -0.62% | $117.7M → $117.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MKTN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.