MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
Quotazione aggiornata al Oct 13, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.27 | Day Range | 28.28 – 28.49 |
| 52-Week Range | 24.31 – 28.49 | Volume | 131.74K |
| Avg Volume | 31.35K | AUM | $147.4M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 2.27% | Rendimento (TTM) | 0.23% |
| NAV | 28.24 | Premio/Sconto | +0.42% indicativo |
| Inception | Sep 24, 2025 | Posizioni in portafoglio | 221 |
| Emittente | Federated Hermes | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 31423L875 | ISIN | US31423L8752 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed equity ETF, the Federated Hermes MDT Market Neutral ETF, is designed to pursue sustained capital appreciation over an extended period. It achieves this by intentionally minimizing its susceptibility to general stock market fluctuations. The fund employs sophisticated quantitative models to systematically identify and execute both long and short equity positions, primarily within companies listed in the Russell 3000 index. The overarching goal is to deliver investment returns that exhibit minimal correlation with the broader market's performance.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.29% | +6.80% | +10.78% | +10.21% | +16.39% | — | — | — | +13.49% |
| Rendimento totale | +1.29% | +6.80% | +10.78% | +10.21% | +16.72% | — | — | — | +13.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 12, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 2.27% | Annual cost of a $10,000 investment | $227.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 404 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 78.91% | 115.48M | $115.5M |
| 2 | FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 | FTNT | 2.55% | 19.70K | $3.7M |
| 3 | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | FI | 2.49% | 79.36K | $3.6M |
| 4 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.46% | 13.23K | $3.6M |
| 5 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK | CRWD | 2.46% | 13.69K | $3.6M |
| 6 | INTUIT INC COMMON STOCK USD.01 | INTU | 2.41% | 11.61K | $3.5M |
| 7 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 2.34% | 11.21K | $3.4M |
| 8 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 2.18% | 8.60K | $3.2M |
| 9 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 2.14% | 3.13K | $3.1M |
| 10 | FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 1.96% | 13.68K | $2.9M |
| 11 | ATLASSIAN CORP CL A COMMON STOCK USD.00001 | TEAM | 1.81% | 13.04K | $2.7M |
| 12 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 1.81% | 18.45K | $2.6M |
| 13 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 1.81% | 11.47K | $2.6M |
| 14 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 1.62% | 13.51K | $2.4M |
| 15 | REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | REGN | 1.59% | 3.15K | $2.3M |
| 16 | ARISTA NETWORKS INC COMMON STOCK USD.0001 | ANET | 1.58% | 10.95K | $2.3M |
| 17 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 1.53% | 27.44K | $2.2M |
| 18 | ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK USD.0001 | AAP | 1.41% | 49.09K | $2.1M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.41% | 2.18K | $2.1M |
| 20 | GARTNER INC COMMON STOCK USD.0005 | IT | 1.35% | 10.14K | $2.0M |
| 21 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.29% | 16.29K | $1.9M |
| 22 | PAYPAL HOLDINGS INC COMMON STOCK | PYPL | 1.27% | 33.71K | $1.9M |
| 23 | JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 | JXN | 1.24% | 13.62K | $1.8M |
| 24 | NETAPP INC COMMON STOCK USD.001 | NTAP | 1.23% | 7.84K | $1.8M |
| 25 | COSTAR GROUP INC COMMON STOCK USD.01 | CSGP | 1.19% | 58.45K | $1.7M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.23% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0655 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 31, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0655 (Jan 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0655 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.67% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.95 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.13% / — | Sortino 1A | 3.03 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.004 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.013 |
| Downside deviation 1Y | 4.29% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 13, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 131.74K | Average volume | 31.35K |
| AUM | $147.4M | Premio/Sconto | +0.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$6.8K | 0.00% | $146.3M → $146.3M |
| 1 Month | $9.0M | +6.63% | $135.6M → $146.3M |
| 1 Week | $1.7M | +1.17% | $143.3M → $146.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MKTN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.