MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.43 | النطاق اليومي | 27.39 – 27.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.14 – 27.90 | حجم التداول | 18.76K |
| متوسط حجم التداول | 24.23K | إجمالي الأصول المُدارة | $117.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 2.27% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.24% |
| NAV | 27.42 | العلاوة/الخصم | +0.22% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 24, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Federated Hermes | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 31423L875 | ISIN | US31423L8752 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This actively managed equity ETF, the Federated Hermes MDT Market Neutral ETF, is designed to pursue sustained capital appreciation over an extended period. It achieves this by intentionally minimizing its susceptibility to general stock market fluctuations. The fund employs sophisticated quantitative models to systematically identify and execute both long and short equity positions, primarily within companies listed in the Russell 3000 index. The overarching goal is to deliver investment returns that exhibit minimal correlation with the broader market's performance.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.65% | +6.26% | +6.43% | +7.13% | — | — | — | — | +10.32% |
| إجمالي العائد | +2.65% | +6.26% | +6.43% | +7.13% | — | — | — | — | +10.63% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 2.27% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $227.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 21, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 401 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERATED GOVT OBLG PR SHARES | — | 76.99% | 97.37M | $97.4M |
| 2 | MODERNA INC COMMON STOCK USD.0001 | MRNA | 3.68% | 26.66K | $4.6M |
| 3 | INTUIT INC COMMON STOCK USD.01 | INTU | 2.58% | 9.00K | $3.3M |
| 4 | NET OTHER ASSETS | — | 2.44% | 0 | $3.1M |
| 5 | GENERAL ELECTRIC COMMON STOCK USD.01 | GE | 2.40% | 8.53K | $3.0M |
| 6 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC A COMMON STOCK | CRWD | 2.36% | 14.77K | $3.0M |
| 7 | FIVE BELOW COMMON STOCK USD.01 | FIVE | 2.34% | 12.21K | $3.0M |
| 8 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.32% | 11.02K | $2.9M |
| 9 | FISERV INC COMMON STOCK USD.01 | FI | 2.30% | 55.75K | $2.9M |
| 10 | TRAVELERS COS INC/THE COMMON STOCK | TRV | 2.29% | 8.00K | $2.9M |
| 11 | GE VERNOVA INC COMMON STOCK USD.01 | GEV | 2.13% | 2.72K | $2.7M |
| 12 | VIKING HOLDINGS LTD COMMON STOCK USD.01 | VIK | 2.11% | 29.35K | $2.7M |
| 13 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP COMMON STOCK | BNY | 1.93% | 15.27K | $2.4M |
| 14 | ADVANCE AUTO PARTS INC COMMON STOCK USD.0001 | AAP | 1.87% | 42.11K | $2.4M |
| 15 | REGENERON PHARMACEUTICALS COMMON STOCK USD.001 | REGN | 1.77% | 2.66K | $2.2M |
| 16 | FORTINET INC COMMON STOCK USD.001 | FTNT | 1.73% | 14.31K | $2.2M |
| 17 | ATLASSIAN CORP CL A COMMON STOCK USD.00001 | TEAM | 1.72% | 12.50K | $2.2M |
| 18 | NETFLIX INC COMMON STOCK USD.001 | NFLX | 1.71% | 26.98K | $2.2M |
| 19 | STATE STREET CORP COMMON STOCK USD1.0 | STT | 1.67% | 11.38K | $2.1M |
| 20 | LULULEMON ATHLETICA INC COMMON STOCK USD.005 | LULU | 1.44% | 15.27K | $1.8M |
| 21 | GARTNER INC COMMON STOCK USD.0005 | IT | 1.41% | 9.26K | $1.8M |
| 22 | NEWMONT CORP COMMON STOCK USD1.6 | NEM | 1.38% | 13.96K | $1.7M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 1.37% | 1.80K | $1.7M |
| 24 | HUMANA INC COMMON STOCK USD.1666666 | HUM | 1.24% | 4.15K | $1.6M |
| 25 | JACKSON FINANCIAL INC A COMMON STOCK USD.01 | JXN | 1.21% | 11.70K | $1.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.24% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0655 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 31, 2025 | آخر دفعة | $0.0655 (Jan 02, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0655 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 6.99% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.18 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.13% / — | سورتينو 1 سنة | 1.75 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | -0.1633 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.013 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 4.72% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 18.76K | متوسط حجم التداول | 24.23K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $117.7M | العلاوة/الخصم | +0.22% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $117.7M → $117.7M |
| أسبوع واحد | $1.5M | +1.24% | $117.7M → $117.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MKTN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.