MKAM MKAM ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.30 | Дневной диапазон | 32.32 – 32.32 |
| Диапазон за 52 недели | 29.78 – 32.56 | Объём торгов | 13 |
| Средний объём | 545 | AUM | $12.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.53% | Доходность (TTM) | 2.64% |
| NAV | 32.38 | Премия/дисконт | -0.20% индикативный |
| Дата запуска | Apr 11, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | MKAM | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 02072L490 | ISIN | US02072L4905 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S. equity securities that generally mimic the performance of the S&P 500 Index while attempting to reduce volatility and mitigate drawdowns. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.05% | +1.06% | +4.56% | +5.10% | +7.77% | +7.56% | — | — | +7.98% |
| Совокупная доходность | +2.05% | +1.54% | +5.86% | +6.42% | +10.80% | +10.14% | — | — | +10.41% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.53% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $53.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 30, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 51.58% | 9.00K | $6.7M |
| 2 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 47.96% | 61.92K | $6.2M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.62% | 78.47K | $80.0K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 0.625%… | — | 0.38% | 51.00K | $50.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.54% | -67.81K | -$70.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.64% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8524 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1531 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +35.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1531 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2283 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3078 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1632 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2314 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0845 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2233 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0878 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1417 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0970 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2671 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0860 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.57% / 6.37% | Шарп 1Л / 3Л | 1.12 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.73% / -4.96% | Сортино 1Л | 1.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.335 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.946 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.58% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13 | Средний объём | 545 |
| AUM | $12.6M | Премия/дисконт | -0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $12.6M → $12.6M |
| 1 неделя | $19.7K | +0.16% | $12.6M → $12.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MKAM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.