MKAM MKAM ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 32.50 | Дневной диапазон | 32.48 – 32.56 |
| Диапазон за 52 недели | 29.78 – 32.56 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 365 | AUM | $13.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 2.57% |
| NAV | 32.44 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Apr 11, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | MKAM | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 02072L490 | ISIN | US02072L4905 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed exchange-traded fund (ETF) invests primarily in U.S. equity securities. Its objective is to broadly replicate the performance of the S&P 500 Index while simultaneously striving to diminish market volatility and limit potential losses. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.90% | +1.62% | +6.58% | +5.82% | +6.27% | +8.15% | — | — | +7.90% |
| Совокупная доходность | +0.90% | +1.62% | +7.07% | +7.15% | +8.68% | +10.61% | — | — | +10.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 52.74% | 9.22K | $7.2M |
| 2 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 46.67% | 63.43K | $6.4M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.59% | 82.67K | $80.0K |
| 4 | Cash & Other | — | 0.00% | -2.13K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.57% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8363 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1471 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +19.07% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1471 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1531 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2283 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3078 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1632 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2314 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0845 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2233 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0878 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1417 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0970 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2671 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.55% / 6.34% | Шарп 1Л / 3Л | 0.999 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.73% / -4.96% | Сортино 1Л | 1.48 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.334 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.943 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.41% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 365 |
| AUM | $13.6M | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $13.6M → $13.6M |
| 1 месяц | -$30.7K | -0.23% | $13.6M → $13.6M |
| 1 неделя | -$48.2K | -0.35% | $13.6M → $13.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MKAM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.