MKAM MKAM ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 32.30 | Day Range | 32.32 – 32.32 |
| 52-Week Range | 29.78 – 32.56 | Volume | 13 |
| Avg Volume | 545 | AUM | $12.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.53% | Rendimento (TTM) | 2.64% |
| NAV | 32.38 | Premio/Sconto | -0.20% indicativo |
| Inception | Apr 11, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | MKAM | Borsa | NASDAQ |
| Category | Active | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 02072L490 | ISIN | US02072L4905 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S. equity securities that generally mimic the performance of the S&P 500 Index while attempting to reduce volatility and mitigate drawdowns. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.05% | +1.06% | +4.56% | +5.10% | +7.77% | +7.56% | — | — | +7.98% |
| Rendimento totale | +2.05% | +1.54% | +5.86% | +6.42% | +10.80% | +10.14% | — | — | +10.41% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.53% | Annual cost of a $10,000 investment | $53.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 30, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 51.58% | 9.00K | $6.7M |
| 2 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 47.96% | 61.92K | $6.2M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.62% | 78.47K | $80.0K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 0.625%… | — | 0.38% | 51.00K | $50.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.54% | -67.81K | -$70.0K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.64% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8524 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1531 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | +35.94% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1531 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2283 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3078 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1632 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2314 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0845 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2233 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0878 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1417 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0970 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2671 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0860 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.57% / 6.37% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 1.05 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.73% / -4.96% | Sortino 1A | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.335 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.946 |
| Downside deviation 1Y | 4.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13 | Average volume | 545 |
| AUM | $12.6M | Premio/Sconto | -0.20% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $12.6M → $12.6M |
| 1 Week | $19.7K | +0.16% | $12.6M → $12.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su MKAM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.