MKAM MKAM ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.30 | Intervalo Diário | 32.32 – 32.32 |
| Faixa de 52 Semanas | 29.78 – 32.56 | Volume | 13 |
| Volume Médio | 545 | AUM | $12.6M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.53% | Yield (TTM) | 2.64% |
| NAV | 32.38 | Prêmio/Desconto | -0.20% indicativo |
| Início | Apr 11, 2023 | Posições | — |
| Emissor | MKAM | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Active | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 02072L490 | ISIN | US02072L4905 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S. equity securities that generally mimic the performance of the S&P 500 Index while attempting to reduce volatility and mitigate drawdowns. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.05% | +1.06% | +4.56% | +5.10% | +7.77% | +7.56% | — | — | +7.98% |
| Retorno total | +2.05% | +1.54% | +5.86% | +6.42% | +10.80% | +10.14% | — | — | +10.41% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.53% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $53.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jun 30, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 51.58% | 9.00K | $6.7M |
| 2 | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOV | 47.96% | 61.92K | $6.2M |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.62% | 78.47K | $80.0K |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 0.625%… | — | 0.38% | 51.00K | $50.0K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.54% | -67.81K | -$70.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.64% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8524 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.1531 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +35.94% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1531 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2283 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.3078 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1632 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.2314 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0845 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2233 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0878 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1417 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0970 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.2671 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0860 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.57% / 6.37% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.73% / -4.96% | Sortino 1A | 1.61 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.335 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.946 |
| Desvio negativo 1A | 4.58% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 13 | Volume médio | 545 |
| AUM | $12.6M | Prêmio/Desconto | -0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $12.6M → $12.6M |
| 1 Semana | $19.7K | +0.16% | $12.6M → $12.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MKAM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.