MINV Matthews Asia Innovators Active ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.39 | Intervalo Diário | 47.50 – 47.95 |
| Faixa de 52 Semanas | 32.86 – 61.03 | Volume | 2.93K |
| Volume Médio | 10.85K | AUM | $164.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 1.11% |
| NAV | 48.71 | Prêmio/Desconto | -1.56% indicativo |
| Início | Jul 13, 2022 | Posições | 41 |
| Emissor | Matthews Asia | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 577125826 | ISIN | US5771258267 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Matthews International Funds - Matthews Asia Innovators Active ETF is an exchange traded fund launched and managed by Matthews International Capital Management, LLC. The fund invests in public equity markets of Asia ex Japan region. It invests in stocks of companies operating across diversified sectors. The fund invests in growth and value stocks of companies across diversified market capitalization. It employs fundamental analysis to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Matthews International Funds - Matthews Asia Innovators Active ETF was formed on July 13, 2022 and is domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.34% | -9.89% | +14.09% | +35.80% | +27.39% | +28.14% | — | — | +16.53% |
| Retorno total | -2.34% | -9.89% | +14.09% | +35.80% | +29.35% | +29.33% | — | — | +17.30% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 59 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH AND OTHERS | — | 7.25% | 0 | $12.0M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 005930.KS | 6.61% | 56.03K | $10.9M |
| 3 | SK HYNIX, INC. | 000660.KS | 5.59% | 7.39K | $9.2M |
| 4 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. | 2330.TW | 4.83% | 100.00K | $8.0M |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING, LTD. | 9988.HK | 4.02% | 487.00K | $6.6M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS, LTD. | 0700.HK | 3.98% | 121.50K | $6.6M |
| 7 | MIDEA GROUP CO., LTD. A SHARES | 000333.SZ | 3.67% | 493.30K | $6.1M |
| 8 | NETEASE, INC. ADR | 9999.HK | 3.21% | 42.68K | $5.3M |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD. A… | 3750.HK | 3.08% | 114.60K | $5.1M |
| 10 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARMACEUTICAL CO.… | 6990.HK | 2.63% | 76.80K | $4.4M |
| 11 | ETERNAL, LTD. | ETERNAL.NS | 2.47% | 1.22M | $4.1M |
| 12 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD. ADR | 2330.TW | 2.44% | 8.90K | $4.0M |
| 13 | LUCKIN COFFEE, INC. ADR | LKNCY | 2.44% | 122.83K | $4.0M |
| 14 | MEDIATEK, INC. | 2454.TW | 2.40% | 27.00K | $4.0M |
| 15 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD. | 009150.KS | 2.37% | 3.41K | $3.9M |
| 16 | WNC CORP. | 6285.TW | 2.09% | 431.00K | $3.5M |
| 17 | LENSKART SOLUTIONS, LTD. | LENSKART.BO | 2.09% | 492.30K | $3.4M |
| 18 | QUANTA COMPUTER, INC. | 2382.TW | 2.03% | 329.00K | $3.4M |
| 19 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. | 1801.HK | 1.94% | 271.50K | $3.2M |
| 20 | KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. | 8996.TW | 1.75% | 54.00K | $2.9M |
| 21 | MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD. A SHARES | 688008.SS | 1.74% | 97.41K | $2.9M |
| 22 | JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO., LTD. A SHARES | 601100.SS | 1.67% | 218.60K | $2.8M |
| 23 | DELTA ELECTRONICS, INC. | 2308.TW | 1.56% | 42.00K | $2.6M |
| 24 | PANASONIC HOLDINGS CORP. | 6752.T | 1.47% | 86.80K | $2.4M |
| 25 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. | 3037.TW | 1.44% | 60.00K | $2.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.11% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5339 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 17, 2025 | Último pagamento | $0.5339 (Dec 22, 2025) |
| Crescimento 1A | +685.54% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.5339 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0680 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2338 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 31.55% / 24.64% | Sharpe 1A / 3A | 1.27 / 1.19 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -22.48% / -22.48% | Sortino 1A | 1.85 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.05 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.716 |
| Desvio negativo 1A | 21.71% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2.93K | Volume médio | 10.85K |
| AUM | $164.5M | Prêmio/Desconto | -1.56% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $164.5M → $164.5M |
| 1 Mês | $1.7M | +1.03% | $165.2M → $164.5M |
| 1 Semana | $358.3K | +0.21% | $167.5M → $164.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MINV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.