MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
This ETF is designed to mirror the performance of the CRSP US Mega Cap Value Index. It operates with a fully replicative, passive investment strategy. The fund provides investors with a straightforward avenue to secure diversified exposure across the largest value-oriented corporations in the American stock market.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.22% | +6.71% | +10.18% | +19.25% | +25.15% | +17.35% | +10.32% | +10.29% | +6.65% |
| 总回报 | +2.22% | +7.18% | +11.28% | +20.44% | +27.78% | +20.06% | +12.99% | +13.11% | +9.44% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.05% | 每10,000美元投资的年化费用 | $5.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 124 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 4.47% | 1.70M | $599.5M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 4.40% | 717.17K | $590.3M |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.42% | 896.67K | $458.7M |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.05% | 2.64M | $409.7M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.92% | 1.53M | $392.4M |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 2.31% | 2.79M | $310.0M |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 2.10% | 1.12M | $281.9M |
| 8 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.00% | 282.14K | $268.6M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.95% | 2.26M | $261.7M |
| 10 | Bank of America Corp | BAC | 1.87% | 4.06M | $251.6M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.78% | 577.52K | $239.3M |
| 12 | General Electric Co | GE | 1.78% | 663.49K | $238.9M |
| 13 | Caterpillar Inc | CAT | 1.78% | 292.91K | $238.7M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 1.76% | 1.20M | $236.8M |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.59% | 1.48M | $214.0M |
| 16 | Home Depot Inc/The | HD | 1.57% | 634.10K | $210.5M |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 1.52% | 1.57M | $204.5M |
| 18 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.43% | 2.19M | $191.7M |
| 19 | Philip Morris International Inc | PM | 1.41% | 991.15K | $189.1M |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1.37% | 856.41K | $184.3M |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.36% | 178.87K | $182.2M |
| 22 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.25% | 1.95M | $168.2M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.19% | 578.76K | $159.6M |
| 24 | Morgan Stanley | MS | 1.18% | 752.29K | $158.3M |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-A | 1.07% | 188 | $144.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.81% | 已派发（过去12个月） | $3.0463 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 26, 2026 | 最近派息 | $0.7320 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +8.42% | 3年/5年增长率（年化） | +4.99% / +7.23% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7320 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.7946 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.8171 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.7026 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.6783 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.6838 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7248 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7228 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7344 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.6984 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7690 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.6848 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 10.19% / 12.08% | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.44 / 1.44 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.42% / -13.19% | 索提诺比率（1年） | 3.85 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.644 | 与标普500的相关性（1年） | 0.701 |
| 下行偏差 1年 | 6.45% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 202.13K | 平均成交量 | 240.18K |
| AUM | $13.40B | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $13.40B → $13.40B |
| 1周 | -$91.4M | -0.68% | $13.40B → $13.40B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。