MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 168.51 | Günlük Aralık | 168.00 – 168.73 |
| 52 Haftalık Aralık | 133.33 – 169.84 | Hacim | 202.13K |
| Ort. Hacim | 240.18K | AUM | $13.40B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.05% | Getiri (TTM) | 1.81% |
| NAV | 168.37 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 17, 2007 | Varlıklar | 127 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 921910840 | ISIN | US9219108407 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to mirror the performance of the CRSP US Mega Cap Value Index. It operates with a fully replicative, passive investment strategy. The fund provides investors with a straightforward avenue to secure diversified exposure across the largest value-oriented corporations in the American stock market.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.22% | +6.71% | +10.18% | +19.25% | +25.15% | +17.35% | +10.32% | +10.29% | +6.65% |
| Toplam getiri | +2.22% | +7.18% | +11.28% | +20.44% | +27.78% | +20.06% | +12.99% | +13.11% | +9.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 124 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 4.47% | 1.70M | $599.5M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 4.40% | 717.17K | $590.3M |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.42% | 896.67K | $458.7M |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.05% | 2.64M | $409.7M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.92% | 1.53M | $392.4M |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 2.31% | 2.79M | $310.0M |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 2.10% | 1.12M | $281.9M |
| 8 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.00% | 282.14K | $268.6M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.95% | 2.26M | $261.7M |
| 10 | Bank of America Corp | BAC | 1.87% | 4.06M | $251.6M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.78% | 577.52K | $239.3M |
| 12 | General Electric Co | GE | 1.78% | 663.49K | $238.9M |
| 13 | Caterpillar Inc | CAT | 1.78% | 292.91K | $238.7M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 1.76% | 1.20M | $236.8M |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.59% | 1.48M | $214.0M |
| 16 | Home Depot Inc/The | HD | 1.57% | 634.10K | $210.5M |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 1.52% | 1.57M | $204.5M |
| 18 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.43% | 2.19M | $191.7M |
| 19 | Philip Morris International Inc | PM | 1.41% | 991.15K | $189.1M |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1.37% | 856.41K | $184.3M |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.36% | 178.87K | $182.2M |
| 22 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.25% | 1.95M | $168.2M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.19% | 578.76K | $159.6M |
| 24 | Morgan Stanley | MS | 1.18% | 752.29K | $158.3M |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-A | 1.07% | 188 | $144.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.81% | Ödenen (son 12 ay) | $3.0463 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.7320 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.42% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.99% / +7.23% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7320 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.7946 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.8171 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.7026 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.6783 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.6838 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7248 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7228 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7344 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.6984 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7690 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.6848 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.19% / 12.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.44 / 1.44 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.42% / -13.19% | Sortino 1Y | 3.85 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.644 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.701 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.45% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 202.13K | Ortalama hacim | 240.18K |
| AUM | $13.40B | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $13.40B → $13.40B |
| 1 Hafta | -$91.4M | -0.68% | $13.40B → $13.40B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MGV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.