MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 168.51 | Дневной диапазон | 168.00 – 168.73 |
| Диапазон за 52 недели | 133.33 – 169.84 | Объём торгов | 202.13K |
| Средний объём | 240.18K | AUM | $13.40B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 1.81% |
| NAV | 168.37 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Dec 17, 2007 | Состав портфеля | 127 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921910840 | ISIN | US9219108407 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to mirror the performance of the CRSP US Mega Cap Value Index. It operates with a fully replicative, passive investment strategy. The fund provides investors with a straightforward avenue to secure diversified exposure across the largest value-oriented corporations in the American stock market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.22% | +6.71% | +10.18% | +19.25% | +25.15% | +17.35% | +10.32% | +10.29% | +6.65% |
| Совокупная доходность | +2.22% | +7.18% | +11.28% | +20.44% | +27.78% | +20.06% | +12.99% | +13.11% | +9.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 124 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 4.47% | 1.70M | $599.5M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 4.40% | 717.17K | $590.3M |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.42% | 896.67K | $458.7M |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.05% | 2.64M | $409.7M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.92% | 1.53M | $392.4M |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 2.31% | 2.79M | $310.0M |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 2.10% | 1.12M | $281.9M |
| 8 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.00% | 282.14K | $268.6M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.95% | 2.26M | $261.7M |
| 10 | Bank of America Corp | BAC | 1.87% | 4.06M | $251.6M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.78% | 577.52K | $239.3M |
| 12 | General Electric Co | GE | 1.78% | 663.49K | $238.9M |
| 13 | Caterpillar Inc | CAT | 1.78% | 292.91K | $238.7M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 1.76% | 1.20M | $236.8M |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.59% | 1.48M | $214.0M |
| 16 | Home Depot Inc/The | HD | 1.57% | 634.10K | $210.5M |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 1.52% | 1.57M | $204.5M |
| 18 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.43% | 2.19M | $191.7M |
| 19 | Philip Morris International Inc | PM | 1.41% | 991.15K | $189.1M |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1.37% | 856.41K | $184.3M |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.36% | 178.87K | $182.2M |
| 22 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.25% | 1.95M | $168.2M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.19% | 578.76K | $159.6M |
| 24 | Morgan Stanley | MS | 1.18% | 752.29K | $158.3M |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-A | 1.07% | 188 | $144.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0463 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.7320 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.42% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.99% / +7.23% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7320 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.7946 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.8171 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.7026 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.6783 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.6838 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7248 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7228 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7344 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.6984 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7690 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.6848 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.19% / 12.08% | Шарп 1Л / 3Л | 2.44 / 1.44 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.42% / -13.19% | Сортино 1Л | 3.85 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.644 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.701 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.45% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 202.13K | Средний объём | 240.18K |
| AUM | $13.40B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $13.40B → $13.40B |
| 1 неделя | -$91.4M | -0.68% | $13.40B → $13.40B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MGV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.