MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 168.51 | Intervalo Diário | 168.00 – 168.73 |
| Faixa de 52 Semanas | 133.33 – 169.84 | Volume | 202.13K |
| Volume Médio | 240.18K | AUM | $13.40B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.05% | Yield (TTM) | 1.81% |
| NAV | 168.37 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Dec 17, 2007 | Posições | 127 |
| Emissor | Vanguard | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 921910840 | ISIN | US9219108407 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF is designed to mirror the performance of the CRSP US Mega Cap Value Index. It operates with a fully replicative, passive investment strategy. The fund provides investors with a straightforward avenue to secure diversified exposure across the largest value-oriented corporations in the American stock market.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.62% | +6.73% | +10.61% | +19.38% | +25.70% | +17.41% | +10.48% | +10.30% | +6.65% |
| Retorno total | +2.62% | +7.21% | +11.71% | +20.56% | +28.34% | +20.12% | +13.15% | +13.12% | +9.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.05% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $5.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 124 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 4.47% | 1.70M | $599.5M |
| 2 | Micron Technology Inc | MU | 4.40% | 717.17K | $590.3M |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 3.42% | 896.67K | $458.7M |
| 4 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 3.05% | 2.64M | $409.7M |
| 5 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.92% | 1.53M | $392.4M |
| 6 | Walmart Inc | WMT | 2.31% | 2.79M | $310.0M |
| 7 | AbbVie Inc | ABBV | 2.10% | 1.12M | $281.9M |
| 8 | Costco Wholesale Corp | COST | 2.00% | 282.14K | $268.6M |
| 9 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.95% | 2.26M | $261.7M |
| 10 | Bank of America Corp | BAC | 1.87% | 4.06M | $251.6M |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 1.78% | 577.52K | $239.3M |
| 12 | General Electric Co | GE | 1.78% | 663.49K | $238.9M |
| 13 | Caterpillar Inc | CAT | 1.78% | 292.91K | $238.7M |
| 14 | Chevron Corp | CVX | 1.76% | 1.20M | $236.8M |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | PG | 1.59% | 1.48M | $214.0M |
| 16 | Home Depot Inc/The | HD | 1.57% | 634.10K | $210.5M |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 1.52% | 1.57M | $204.5M |
| 18 | Coca-Cola Co/The | KO | 1.43% | 2.19M | $191.7M |
| 19 | Philip Morris International Inc | PM | 1.41% | 991.15K | $189.1M |
| 20 | RTX Corp | RTX | 1.37% | 856.41K | $184.3M |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 1.36% | 178.87K | $182.2M |
| 22 | Wells Fargo & Co | WFC | 1.25% | 1.95M | $168.2M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.19% | 578.76K | $159.6M |
| 24 | Morgan Stanley | MS | 1.18% | 752.29K | $158.3M |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-A | 1.07% | 188 | $144.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.81% | Pago (últimos 12 meses) | $3.0463 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pagamento | $0.7320 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | +8.42% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.99% / +7.23% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.7320 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.7946 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.8171 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.7026 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.6783 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.6838 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7248 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.7228 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.7344 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.6984 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7690 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.6848 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.19% / 12.09% | Sharpe 1A / 3A | 2.49 / 1.44 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.42% / -13.19% | Sortino 1A | 3.94 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.644 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.701 |
| Desvio negativo 1A | 6.45% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 202.13K | Volume médio | 240.18K |
| AUM | $13.40B | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $13.40B → $13.40B |
| 1 Semana | $15.9M | +0.12% | $13.40B → $13.40B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre MGV
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.