MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 19.94 | Tagesspanne | 19.94 – 19.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.72 – 20.95 | Volumen | 3.61K |
| Durchschn. Volumen | 27.36K | AUM | $101.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 4.85% |
| NAV | 19.98 | Aufgeld/Abschlag | -0.20% indikativ |
| Auflegung | Aug 02, 2023 | Positionen | 139 |
| Anbieter | First Trust | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33738D838 | ISIN | US33738D8386 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The First Trust Intermediate Government Opportunities ETF endeavors to achieve the greatest possible total return over the long term. Under typical market conditions, the fund will commit at least 80% of its net assets, including any capital borrowed for investment purposes, to debt instruments issued or backed by the United States government, its agencies, or government-sponsored entities, collectively known as "Government Securities." Its holdings in these Government Securities encompass publicly traded U.S. Treasury products, such as bonds, notes, and bills, alongside mortgage-backed instruments like pass-through securities, collateralized mortgage obligations (CMOs), and commercial mortgage-backed securities (CMBS). The fund also possesses the flexibility to allocate capital to exchange-traded funds that primarily invest in Government Securities, as well as derivative instruments including futures contracts, options, and swap agreements that derive their value from Government Securities. Additionally, the fund may acquire mortgage-related securities via "to-be-announced" transactions, which include mortgage dollar rolls, and can invest in both fixed-rate and floating-rate securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.61% | -0.65% | -3.86% | -2.64% | -1.34% | +0.22% | — | — | +0.01% |
| Gesamtrendite | +0.61% | +0.10% | -1.97% | +0.10% | +3.16% | +5.09% | — | — | +4.77% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jun 21, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 192 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMT Loan Trust Series 2025-INV11, Class A36… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 3.50%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 4%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | PRP Advisors, LLC Series 2025-NQM6, Class A1… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Fannie Mae Series 2022-29, Class KZ, 1.50%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | BWAY Mortgage Trust Series 2025-1535, Class B… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | FIGRE Trust Series 2026-FL1, Class A1LC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | REMIC FUNDING TRUST 98-1 Series 2026-2, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2046 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | GNMA Series 2025-21, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | Fannie Mae FN BM6732, 4%, due 11/01/2048 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | GNMA Series 2024-47, Class AI, 0.75%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Freddie Mac Series 4213, Class GZ, 3.50%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 P 116 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 C 120 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | Freddie Mac Series 4945, Class LB, 3%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Fannie Mae FN FS4157, 4%, due 05/01/2049 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 1.625%… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 C 119 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | 2026-11-20 US 10YR NOTE (CBT)Dec26 C 109.50 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 3%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | 2026-11-20 US LONG BOND(CBT) Dec26 P 107 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.85% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9675 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0700 (Aug 31, 2026) |
| Wachstum 1J | -5.61% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0700 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0750 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0800 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0850 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0850 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0850 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0850 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0850 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0850 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0825 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.48% / 5.89% | Sharpe 1J / 3J | -0.1 / 0.269 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.57% / -5.83% | Sortino 1J | -0.143 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.053 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.305 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.13% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.61K | Durchschnittliches Volumen | 27.36K |
| AUM | $101.9M | Aufgeld/Abschlag | -0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $244.6K | +0.24% | $101.2M → $101.4M |
| 1 Woche | $1.3M | +1.26% | $100.4M → $101.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MGOV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.