MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.94 | النطاق اليومي | 19.94 – 19.95 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.72 – 20.95 | حجم التداول | 3.61K |
| متوسط حجم التداول | 27.36K | إجمالي الأصول المُدارة | $101.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.85% |
| NAV | 19.98 | العلاوة/الخصم | -0.20% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Aug 02, 2023 | المقتنيات | 139 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | AMEX |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33738D838 | ISIN | US33738D8386 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The First Trust Intermediate Government Opportunities ETF endeavors to achieve the greatest possible total return over the long term. Under typical market conditions, the fund will commit at least 80% of its net assets, including any capital borrowed for investment purposes, to debt instruments issued or backed by the United States government, its agencies, or government-sponsored entities, collectively known as "Government Securities." Its holdings in these Government Securities encompass publicly traded U.S. Treasury products, such as bonds, notes, and bills, alongside mortgage-backed instruments like pass-through securities, collateralized mortgage obligations (CMOs), and commercial mortgage-backed securities (CMBS). The fund also possesses the flexibility to allocate capital to exchange-traded funds that primarily invest in Government Securities, as well as derivative instruments including futures contracts, options, and swap agreements that derive their value from Government Securities. Additionally, the fund may acquire mortgage-related securities via "to-be-announced" transactions, which include mortgage dollar rolls, and can invest in both fixed-rate and floating-rate securities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.20% | -0.75% | -4.13% | -2.64% | -1.73% | +0.22% | — | — | +0.01% |
| إجمالي العائد | +0.20% | 0.00% | -2.25% | +0.10% | +2.73% | +5.09% | — | — | +4.76% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 21, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 192 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMT Loan Trust Series 2025-INV11, Class A36… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 3.50%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 4%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 4 | PRP Advisors, LLC Series 2025-NQM6, Class A1… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 5 | Fannie Mae Series 2022-29, Class KZ, 1.50%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 6 | BWAY Mortgage Trust Series 2025-1535, Class B… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 7 | Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 8 | FIGRE Trust Series 2026-FL1, Class A1LC… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 9 | REMIC FUNDING TRUST 98-1 Series 2026-2, Class… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 10 | U.S. Treasury Bond, 5%, due 05/15/2046 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 11 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 12 | GNMA Series 2025-21, Class IO, Variable rate… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 13 | Fannie Mae FN BM6732, 4%, due 11/01/2048 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 14 | GNMA Series 2024-47, Class AI, 0.75%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 15 | Freddie Mac Series 4213, Class GZ, 3.50%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 16 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 P 116 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 17 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 C 120 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 18 | Freddie Mac Series 4945, Class LB, 3%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 19 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 20 | Fannie Mae FN FS4157, 4%, due 05/01/2049 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 21 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 1.625%… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 22 | 2026-08-21 US LONG BOND(CBT) Sep26 C 119 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 23 | 2026-11-20 US 10YR NOTE (CBT)Dec26 C 109.50 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 24 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 3%, due… | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
| 25 | 2026-11-20 US LONG BOND(CBT) Dec26 P 107 | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.85% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.9675 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 21, 2026 | آخر دفعة | $0.0700 (Aug 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | -5.61% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0700 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0750 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0800 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0800 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0850 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0850 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0850 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0850 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0850 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0850 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0825 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.46% / 5.89% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.194 / 0.27 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -3.57% / -5.83% | سورتينو 1 سنة | -0.277 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.053 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.304 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.13% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.61K | متوسط حجم التداول | 27.36K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $101.9M | العلاوة/الخصم | -0.20% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $495.6K | +0.49% | $101.4M → $101.9M |
| أسبوع واحد | $1.7M | +1.65% | $100.4M → $101.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MGOV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.