MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 280.35 | Tagesspanne | 279.43 – 280.62 |
| 52-Wochen-Spanne | 228.37 – 285.55 | Volumen | 45.24K |
| Durchschn. Volumen | 101.40K | AUM | $10.50B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.05% | Rendite (TTM) | 0.90% |
| NAV | 280.13 | Aufgeld/Abschlag | +0.01% indikativ |
| Auflegung | Dec 17, 2007 | Positionen | 189 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 921910873 | ISIN | US9219108738 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This ETF, the Vanguard Mega Cap, is designed to replicate the performance of the CRSP US Mega Cap Index. It employs a passively managed, full-replication approach, purchasing all constituents of its benchmark. The fund provides a straightforward avenue for diversified investment into the premier U.S. companies, collectively representing approximately the leading 70% of domestic market capitalization. Regarding 75% of its total assets, the fund is subject to specific limitations: it may not buy more than 10% of any single issuer's voting shares, nor invest in a company if that allocation would cause more than 5% of the fund's total assets to be held in that issuer's securities. However, these restrictions are waived if exceeding them is necessary to precisely approximate the target index's composition. Notably, these concentration limits do not apply to obligations issued by the U.S. government or its associated agencies and instrumentalities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.92% | +1.60% | +12.21% | +11.62% | +19.78% | +21.59% | +12.04% | +14.24% | +9.62% |
| Gesamtrendite | +3.92% | +1.85% | +12.82% | +12.22% | +21.00% | +23.03% | +13.51% | +16.08% | +11.61% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 175 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.76% | 4.60M | $923.3M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 8.61% | 2.94M | $907.6M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.55% | 1.49M | $690.6M |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.99% | 1.94M | $526.0M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.97% | 1.17M | $418.3M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.50% | 947.18K | $368.7M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOG | 3.16% | 932.82K | $332.7M |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 2.32% | 439.31K | $244.6M |
| 9 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.85% | 169.55K | $194.8M |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.79% | 536.05K | $188.6M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.76% | 225.60K | $185.7M |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.68% | 346.95K | $177.5M |
| 13 | Tesla Inc | TSLA | 1.66% | 563.48K | $175.4M |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.47% | 326.19K | $155.3M |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.22% | 829.13K | $128.9M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.17% | 481.59K | $123.5M |
| 17 | Visa Inc | V | 1.15% | 332.00K | $121.6M |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 0.93% | 877.05K | $97.5M |
| 19 | Mastercard Inc | MA | 0.86% | 157.93K | $90.5M |
| 20 | AbbVie Inc | ABBV | 0.84% | 353.46K | $88.7M |
| 21 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.80% | 88.76K | $84.5M |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.78% | 709.54K | $82.3M |
| 23 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.76% | 158.84K | $80.6M |
| 24 | Bank of America Corp | BAC | 0.75% | 1.28M | $79.2M |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.71% | 181.71K | $75.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.90% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.5163 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.6510 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.05% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +4.01% / +5.69% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.6510 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.6884 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.5968 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.5801 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.5517 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.5985 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.6280 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6172 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.6177 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.5800 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6737 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.5723 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.49% / 15.61% | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / 1.34 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.84% / -19.28% | Sortino 1J | 2.02 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.01 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.993 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.16% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 45.24K | Durchschnittliches Volumen | 101.40K |
| AUM | $10.50B | Aufgeld/Abschlag | +0.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $10.50B → $10.50B |
| 1 Woche | $45.9M | +0.44% | $10.50B → $10.50B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu MGC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.