MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF
Котировка на 2 нояб. 2026 г. 21:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 19,31 | Дневной диапазон | 19,07 – 19,23 |
| Диапазон за 52 недели | 15,26 – 22,00 | Объём торгов | 311,25 тыс. |
| Средний объём | 19,74 тыс. | AUM | 71,4 млн $ (3 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,89 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 19,29 | Премия/дисконт | -0,88 % индикативный |
| Дата запуска | 29 мая 2024 г. | Состав портфеля | 106 |
| Эмитент | Cambria Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J337 | ISIN | US88636J3370 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing pursuant to a trend following program. Using the trend strategy, the fund will invest in futures contracts and futures-related instruments (such as forwards) and spot contracts in global markets across a wide range of asset classes, including equities, fixed income, currencies and commodities. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 3 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3,24 % | +0,31 % | +0,05 % | +16,94 % | +23,20 % | — | — | — | -1,96 % |
| Совокупная доходность | -3,24 % | +0,31 % | +0,05 % | +16,94 % | +23,20 % | — | — | — | -1,82 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 2 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,89 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $89.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 31 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 106 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FED FUND 30DAY May27 | — | 35,94 % | -116 | -46,3 млн $ |
| 2 | 3 MONTH SOFR FUT Sep28 | — | 29,14 % | -157 | -37,5 млн $ |
| 3 | 3MO EURO EURIBOR Sep28 | — | 22,02 % | -105 | -28,3 млн $ |
| 4 | ICE 3MTH SONIA FU Sep28 | — | 19,58 % | -79 | -25,2 млн $ |
| 5 | 3M CORRA Futures Mar28 | — | 17,07 % | -127 | -22 млн $ |
| 6 | 90-DAY BANK BILL Mar28 | — | 12,91 % | -248 | -16,6 млн $ |
| 7 | USD/CNH PH FUT Dec26 | — | 11,23 % | -145 | -14,5 млн $ |
| 8 | JPN 10Y BOND(OSE) Dec26 | — | 8,13 % | -13 | -10,5 млн $ |
| 9 | CAN 10YR BOND FUT Dec26 | — | 4,17 % | -64 | -5,4 млн $ |
| 10 | EURO-BUND FUTURE Dec26 | — | 4,14 % | -39 | -5,3 млн $ |
| 11 | EURO FX CURR FUT Dec26 | — | 4,13 % | -38 | -5,3 млн $ |
| 12 | C$ CURRENCY FUT Dec26 | — | 4,02 % | -72 | -5,2 млн $ |
| 13 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 3,89 % | -47 | -5 млн $ |
| 14 | AUST 10Y BOND FUT Dec26 | — | 3,73 % | -72 | -4,8 млн $ |
| 15 | CHF CURRENCY FUT Dec26 | — | 2,61 % | -22 | -3,4 млн $ |
| 16 | JPN YEN CURR FUT Dec26 | — | 2,54 % | -41 | -3,3 млн $ |
| 17 | NEW ZEALAND $ FUT Dec26 | — | 2,37 % | -54 | -3 млн $ |
| 18 | Euro-BTP Future Dec26 | — | 1,94 % | -20 | -2,5 млн $ |
| 19 | IODEX IO FUT Dec26 | — | 1,42 % | -202 | -1,8 млн $ |
| 20 | FTSE/JSE TOP 40 Dec26 | — | 1,30 % | -28 | -1,7 млн $ |
| 21 | LONG GILT FUTURE Dec26 | — | 1,25 % | -14 | -1,6 млн $ |
| 22 | GOLD 100 OZ FUTR Dec26 | — | 1,21 % | -4 | -1,6 млн $ |
| 23 | HSCEI Futures Nov26 | — | 0,90 % | -23 | -1,2 млн $ |
| 24 | HANG SENG IDX FUT Nov26 | — | 0,69 % | -6 | -890,5 тыс. $ |
| 25 | Home Depot Inc/The | — | 0,49 % | -19 | -624,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 5 дек. 2024 г. | Последняя выплата | $0.0550 (9 дек. 2024 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 5 дек. 2024 г. | 5 дек. 2024 г. | 9 дек. 2024 г. | $0.0550 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15,94 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,21 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,89 % / — | Сортино 1Л | 1,64 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,2900 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3080 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11,77 % | Использованная безрисковая ставка | 3,99 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 3 нояб. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 311,25 тыс. | Средний объём | 19,74 тыс. |
| AUM | 71,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,88 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 274,3 тыс. $ | +0,38 % | 72,2 млн $ → 71,4 млн $ |
| 1 месяц | 1,4 млн $ | +1,92 % | 72,3 млн $ → 71,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFUT
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.