MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 66.54 | Дневной диапазон | 66.54 – 66.78 |
| Диапазон за 52 недели | 54.14 – 67.74 | Объём торгов | 3.94K |
| Средний объём | 14.98K | AUM | $294.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 1.35% |
| NAV | 66.51 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Aug 31, 2017 | Состав портфеля | 838 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72202L363 | ISIN | US72202L3630 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.91% | +2.54% | +9.67% | +17.54% | +21.68% | +19.36% | +11.10% | — | +11.53% |
| Совокупная доходность | +1.91% | +2.88% | +10.51% | +18.44% | +23.57% | +21.33% | +13.08% | — | +13.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 879 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 2.35% | 78.18K | $7.2M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.89% | 34.76K | $5.8M |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.73% | 19.79K | $5.3M |
| 4 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.60% | 23.75K | $4.9M |
| 5 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 1.58% | 46.67K | $4.8M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.50% | 3.68K | $4.6M |
| 7 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.46% | 34.48K | $4.5M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.42% | 11.98K | $4.4M |
| 9 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.33% | 15.59K | $4.1M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.27% | 35.47K | $3.9M |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.23% | 25.36K | $3.8M |
| 12 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.21% | 11.90K | $3.7M |
| 13 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.07% | 10.54K | $3.3M |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.03% | 6.38K | $3.2M |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01 | WDC | 1.00% | 6.55K | $3.1M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.99% | 6.08K | $3.0M |
| 17 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 0.97% | 35.62K | $3.0M |
| 18 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 0.94% | 58.40K | $2.9M |
| 19 | CORNING INC COMMON STOCK USD.5 | GLW | 0.93% | 18.74K | $2.8M |
| 20 | AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 | AMGN | 0.93% | 6.58K | $2.8M |
| 21 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 0.91% | 8.16K | $2.8M |
| 22 | INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 0.90% | 11.77K | $2.8M |
| 23 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 0.86% | 95.29K | $2.6M |
| 24 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 0.85% | 103.66K | $2.6M |
| 25 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.81% | 17.32K | $2.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9000 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2200 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +7.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.33% / +13.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2300 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1710 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1600 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2000 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2100 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.53% / 13.48% | Шарп 1Л / 3Л | 1.80 / 1.40 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.39% / -15.40% | Сортино 1Л | 2.81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.801 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.847 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.94K | Средний объём | 14.98K |
| AUM | $294.2M | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $294.2M → $294.2M |
| 1 неделя | $1.9M | +0.63% | $294.2M → $294.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFUS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.