MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
Quotazione aggiornata al Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 65.50 | Day Range | 65.10 – 65.45 |
| 52-Week Range | 49.24 – 67.74 | Volume | 8.88K |
| Avg Volume | 14.87K | AUM | $299.1M (Oct 14, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 1.42% |
| NAV | 65.53 | Premio/Sconto | -0.26% indicativo |
| Inception | Aug 31, 2017 | Posizioni in portafoglio | 838 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72202L363 | ISIN | US72202L3630 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 14, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.01% | 0.00% | +7.45% | +15.70% | +18.27% | +19.99% | +10.56% | — | +11.16% |
| Rendimento totale | -1.01% | 0.00% | +7.80% | +16.59% | +19.63% | +21.74% | +12.43% | — | +13.19% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 13, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 922 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.25% | 20.00K | $6.8M |
| 2 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.82% | 51.38K | $5.5M |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.79% | 21.12K | $5.4M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.74% | 31.19K | $5.3M |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.53% | 21.88K | $4.6M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.44% | 3.71K | $4.3M |
| 7 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.41% | 15.60K | $4.2M |
| 8 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.35% | 165.77K | $4.1M |
| 9 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 1.34% | 36.54K | $4.0M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.27% | 33.34K | $3.8M |
| 11 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.21% | 28.63K | $3.7M |
| 12 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.17% | 24.83K | $3.5M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.11% | 6.58K | $3.4M |
| 14 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.11% | 7.58K | $3.4M |
| 15 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.11% | 10.47K | $3.4M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.06% | 6.31K | $3.2M |
| 17 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.02% | 111.38K | $3.1M |
| 18 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 0.97% | 64.18K | $2.9M |
| 19 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 0.95% | 32.73K | $2.9M |
| 20 | AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 | AMGN | 0.91% | 6.78K | $2.8M |
| 21 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 0.91% | 5.96K | $2.8M |
| 22 | CORNING INC COMMON STOCK USD.5 | GLW | 0.90% | 17.82K | $2.7M |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.88% | 18.07K | $2.7M |
| 24 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 0.87% | 17.54K | $2.6M |
| 25 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 0.85% | 31.32K | $2.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.42% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9300 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2400 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | +5.68% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +3.04% / +9.53% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2300 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1710 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1600 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2000 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.39% / 13.37% | Sharpe 1A / 3A | 1.44 / 1.42 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.39% / -15.40% | Sortino 1A | 2.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.796 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.838 |
| Downside deviation 1Y | 7.28% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 14, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.88K | Average volume | 14.87K |
| AUM | $299.1M | Premio/Sconto | -0.26% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $299.1M → $299.1M |
| 1 Month | $1.2M | +0.42% | $298.0M → $299.1M |
| 1 Week | -$352.2K | -0.12% | $298.0M → $299.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MFUS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.