MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
Kurs vom Oct 14, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 65.50 | Tagesspanne | 65.10 – 65.45 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.24 – 67.74 | Volumen | 8.88K |
| Durchschn. Volumen | 14.87K | AUM | $299.1M (Oct 14, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 1.42% |
| NAV | 65.53 | Aufgeld/Abschlag | -0.26% indikativ |
| Auflegung | Aug 31, 2017 | Positionen | 838 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72202L363 | ISIN | US72202L3630 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 14, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.01% | 0.00% | +7.45% | +15.70% | +18.27% | +19.99% | +10.56% | — | +11.16% |
| Gesamtrendite | -1.01% | 0.00% | +7.80% | +16.59% | +19.63% | +21.74% | +12.43% | — | +13.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 13, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 922 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 2.25% | 20.00K | $6.8M |
| 2 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 1.82% | 51.38K | $5.5M |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.79% | 21.12K | $5.4M |
| 4 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.74% | 31.19K | $5.3M |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.53% | 21.88K | $4.6M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.44% | 3.71K | $4.3M |
| 7 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.41% | 15.60K | $4.2M |
| 8 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 1.35% | 165.77K | $4.1M |
| 9 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 1.34% | 36.54K | $4.0M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.27% | 33.34K | $3.8M |
| 11 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.21% | 28.63K | $3.7M |
| 12 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.17% | 24.83K | $3.5M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 1.11% | 6.58K | $3.4M |
| 14 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 1.11% | 7.58K | $3.4M |
| 15 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.11% | 10.47K | $3.4M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.06% | 6.31K | $3.2M |
| 17 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 1.02% | 111.38K | $3.1M |
| 18 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 0.97% | 64.18K | $2.9M |
| 19 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 0.95% | 32.73K | $2.9M |
| 20 | AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 | AMGN | 0.91% | 6.78K | $2.8M |
| 21 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 0.91% | 5.96K | $2.8M |
| 22 | CORNING INC COMMON STOCK USD.5 | GLW | 0.90% | 17.82K | $2.7M |
| 23 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.88% | 18.07K | $2.7M |
| 24 | PROCTER + GAMBLE CO/THE COMMON STOCK | PG | 0.87% | 17.54K | $2.6M |
| 25 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 0.85% | 31.32K | $2.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.42% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.9300 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2400 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.68% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +3.04% / +9.53% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.2400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2300 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1710 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1600 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2000 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.39% / 13.37% | Sharpe 1J / 3J | 1.44 / 1.42 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.39% / -15.40% | Sortino 1J | 2.26 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.796 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.838 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.28% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 14, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.88K | Durchschnittliches Volumen | 14.87K |
| AUM | $299.1M | Aufgeld/Abschlag | -0.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $299.1M → $299.1M |
| 1 Monat | $1.2M | +0.42% | $298.0M → $299.1M |
| 1 Woche | -$352.2K | -0.12% | $298.0M → $299.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MFUS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.