MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 66.54 | Günlük Aralık | 66.54 – 66.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 54.14 – 67.74 | Hacim | 3.94K |
| Ort. Hacim | 14.91K | AUM | $294.2M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 1.35% |
| NAV | 66.68 | Prim/İskonto | +0.05% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 31, 2017 | Varlıklar | 838 |
| İhraççı | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 72202L363 | ISIN | US72202L3630 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track the investment results of the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.91% | +2.54% | +9.67% | +17.54% | +21.68% | +19.36% | +11.10% | — | +11.53% |
| Toplam getiri | +1.91% | +2.88% | +10.51% | +18.44% | +23.57% | +21.33% | +13.08% | — | +13.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 879 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTEL CORP COMMON STOCK USD.001 | INTC | 2.35% | 78.18K | $7.2M |
| 2 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.89% | 34.76K | $5.8M |
| 3 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 1.73% | 19.79K | $5.3M |
| 4 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.60% | 23.75K | $4.9M |
| 5 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 1.58% | 46.67K | $4.8M |
| 6 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 1.50% | 3.68K | $4.6M |
| 7 | CITIGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | C | 1.46% | 34.48K | $4.5M |
| 8 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 1.42% | 11.98K | $4.4M |
| 9 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 1.33% | 15.59K | $4.1M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.27% | 35.47K | $3.9M |
| 11 | MERCK + CO. INC. COMMON STOCK USD.5 | MRK | 1.23% | 25.36K | $3.8M |
| 12 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.21% | 11.90K | $3.7M |
| 13 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 1.07% | 10.54K | $3.3M |
| 14 | APPLIED MATERIALS INC COMMON STOCK USD.01 | AMAT | 1.03% | 6.38K | $3.2M |
| 15 | WESTERN DIGITAL CORP COMMON STOCK USD.01 | WDC | 1.00% | 6.55K | $3.1M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B COMMON STOCK… | BRK-B | 0.99% | 6.08K | $3.0M |
| 17 | WELLS FARGO + CO COMMON STOCK USD1.666 | WFC | 0.97% | 35.62K | $3.0M |
| 18 | VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD.1 | VZ | 0.94% | 58.40K | $2.9M |
| 19 | CORNING INC COMMON STOCK USD.5 | GLW | 0.93% | 18.74K | $2.8M |
| 20 | AMGEN INC COMMON STOCK USD.0001 | AMGN | 0.93% | 6.58K | $2.8M |
| 21 | VALERO ENERGY CORP COMMON STOCK USD.01 | VLO | 0.91% | 8.16K | $2.8M |
| 22 | INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK USD.2 | IBM | 0.90% | 11.77K | $2.8M |
| 23 | PFIZER INC COMMON STOCK USD.05 | PFE | 0.86% | 95.29K | $2.6M |
| 24 | AT+T INC COMMON STOCK USD1.0 | T | 0.85% | 103.66K | $2.6M |
| 25 | GILEAD SCIENCES INC COMMON STOCK USD.001 | GILD | 0.81% | 17.32K | $2.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.35% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9000 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.2200 (Jul 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +7.01% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.33% / +13.88% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2200 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.2500 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 03, 2025 | $0.2100 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 03, 2025 | $0.2300 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.2300 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.1710 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.1600 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.1600 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2000 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.2100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.53% / 13.48% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.80 / 1.40 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.39% / -15.40% | Sortino 1Y | 2.81 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.801 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.847 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.38% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.94K | Ortalama hacim | 14.91K |
| AUM | $294.2M | Prim/İskonto | +0.05% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $294.2M → $294.2M |
| 1 Hafta | $1.9M | +0.63% | $294.2M → $294.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: MFUS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.