MFSX MFS Active Short Muni Bond ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 15:17 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 25,03 | Günlük Aralık | 25,05 – 25,05 |
| 52 Haftalık Aralık | 24,58 – 26,06 | Hacim | 7,51 B |
| Ort. Hacim | 32,22 B | AUM | 25,1 Mn $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,25 | Getiri (TTM) | %0,15 |
| NAV | 25,06 | Prim/İskonto | -%0,04 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 10 Eyl 2026 | Varlıklar | 108 |
| İhraççı | MFS | Borsa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 55286W876 | ISIN | US55286W8762 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This fund seeks to provide a high level of current income that is exempt from federal income tax. It is an actively managed exchange-traded fund that invests primarily in a portfolio of short-term, investment-grade municipal bonds. The fund's managers select securities based on their assessment of the issuer's credit quality, the instrument's terms, and prevailing market and economic conditions to manage interest rate sensitivity and credit risk.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,50 | — | — | — | — | — | — | — | +%0,36 |
| Toplam getiri | +%1,66 | — | — | — | — | — | — | — | +%0,52 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,25 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 108 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | %18,65 | 0 | 5,5 Mn $ |
| 2 | ILLINOIS ST | — | %1,95 | 545 B | 573,7 B $ |
| 3 | PORT AUTHOF NEW YORK NEW JE | — | %1,80 | 510 B | 528,1 B $ |
| 4 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | — | %1,74 | 500 B | 509,9 B $ |
| 5 | MARION REDEV AUTH LEASE RENTAL | — | %1,71 | 500 B | 501,6 B $ |
| 6 | COLORADO ST HSG FIN AUTH MF HS | — | %1,70 | 500 B | 500,4 B $ |
| 7 | CALIFORNIAST MUNI FIN AUTH SO | — | %1,70 | 500 B | 499,6 B $ |
| 8 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING | — | %1,69 | 500 B | 497,9 B $ |
| 9 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN | — | %1,62 | 465 B | 476,8 B $ |
| 10 | UTAH ST HSG CORP MF REVENUE | — | %1,21 | 350 B | 354,2 B $ |
| 11 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | — | %1,12 | 305 B | 329,8 B $ |
| 12 | GONZALES CNTY TX | — | %1,08 | 300 B | 318,8 B $ |
| 13 | PROVIDENCERI PUBLIC BLDGS AUT | — | %1,05 | 305 B | 309,7 B $ |
| 14 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | — | %1,04 | 285 B | 304,2 B $ |
| 15 | MEMPHIS TNHLTH EDUCTNL HSG | — | %1,03 | 300 B | 301,2 B $ |
| 16 | WALLER CNTY TX MUNI UTILITY DI | — | %1,00 | 295 B | 294,4 B $ |
| 17 | OHIO ST HOSP REVENUE | — | %0,98 | 280 B | 287,9 B $ |
| 18 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE | — | %0,94 | 265 B | 275,2 B $ |
| 19 | CLALLAM CNTY WA SCH DIST 121 | — | %0,92 | 250 B | 270,1 B $ |
| 20 | MONROE GAUTILITY REVENUE | — | %0,92 | 250 B | 269,3 B $ |
| 21 | HAWAII STDEPT OF BUDGET FIN | — | %0,91 | 265 B | 268,2 B $ |
| 22 | PIMA CNTYAZ COPS | — | %0,91 | 250 B | 267,5 B $ |
| 23 | NEW YORK NY | — | %0,90 | 250 B | 265,2 B $ |
| 24 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | %0,90 | 250 B | 264,1 B $ |
| 25 | NORTH KANSAS CITY MO SCH DIST | — | %0,90 | 250 B | 264 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,15 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0374 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0374 (1 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.0374 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 7,51 B | Ortalama hacim | 32,22 B |
| AUM | 25,1 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,04 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | $153,00 | %0,00 | 24,9 Mn $ → 25,1 Mn $ |
| 1 Ay | 7,5 Mn $ | +%43,44 | 17,3 Mn $ → 25,1 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MFSX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.