MFSX MFS Active Short Muni Bond ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 15:17 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 25,03 | Дневной диапазон | 25,05 – 25,05 |
| Диапазон за 52 недели | 24,58 – 26,06 | Объём торгов | 7,51 тыс. |
| Средний объём | 32,22 тыс. | AUM | 25,1 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,25 % | Доходность (TTM) | 0,15 % |
| NAV | 25,06 | Премия/дисконт | -0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 10 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 108 |
| Эмитент | MFS | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 55286W876 | ISIN | US55286W8762 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This fund seeks to provide a high level of current income that is exempt from federal income tax. It is an actively managed exchange-traded fund that invests primarily in a portfolio of short-term, investment-grade municipal bonds. The fund's managers select securities based on their assessment of the issuer's credit quality, the instrument's terms, and prevailing market and economic conditions to manage interest rate sensitivity and credit risk.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,50 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,36 % |
| Совокупная доходность | +1,66 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,52 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,25 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 108 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 18,65 % | 0 | 5,5 млн $ |
| 2 | ILLINOIS ST | — | 1,95 % | 545 тыс. | 573,7 тыс. $ |
| 3 | PORT AUTHOF NEW YORK NEW JE | — | 1,80 % | 510 тыс. | 528,1 тыс. $ |
| 4 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | — | 1,74 % | 500 тыс. | 509,9 тыс. $ |
| 5 | MARION REDEV AUTH LEASE RENTAL | — | 1,71 % | 500 тыс. | 501,6 тыс. $ |
| 6 | COLORADO ST HSG FIN AUTH MF HS | — | 1,70 % | 500 тыс. | 500,4 тыс. $ |
| 7 | CALIFORNIAST MUNI FIN AUTH SO | — | 1,70 % | 500 тыс. | 499,6 тыс. $ |
| 8 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING | — | 1,69 % | 500 тыс. | 497,9 тыс. $ |
| 9 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN | — | 1,62 % | 465 тыс. | 476,8 тыс. $ |
| 10 | UTAH ST HSG CORP MF REVENUE | — | 1,21 % | 350 тыс. | 354,2 тыс. $ |
| 11 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | — | 1,12 % | 305 тыс. | 329,8 тыс. $ |
| 12 | GONZALES CNTY TX | — | 1,08 % | 300 тыс. | 318,8 тыс. $ |
| 13 | PROVIDENCERI PUBLIC BLDGS AUT | — | 1,05 % | 305 тыс. | 309,7 тыс. $ |
| 14 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | — | 1,04 % | 285 тыс. | 304,2 тыс. $ |
| 15 | MEMPHIS TNHLTH EDUCTNL HSG | — | 1,03 % | 300 тыс. | 301,2 тыс. $ |
| 16 | WALLER CNTY TX MUNI UTILITY DI | — | 1,00 % | 295 тыс. | 294,4 тыс. $ |
| 17 | OHIO ST HOSP REVENUE | — | 0,98 % | 280 тыс. | 287,9 тыс. $ |
| 18 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE | — | 0,94 % | 265 тыс. | 275,2 тыс. $ |
| 19 | CLALLAM CNTY WA SCH DIST 121 | — | 0,92 % | 250 тыс. | 270,1 тыс. $ |
| 20 | MONROE GAUTILITY REVENUE | — | 0,92 % | 250 тыс. | 269,3 тыс. $ |
| 21 | HAWAII STDEPT OF BUDGET FIN | — | 0,91 % | 265 тыс. | 268,2 тыс. $ |
| 22 | PIMA CNTYAZ COPS | — | 0,91 % | 250 тыс. | 267,5 тыс. $ |
| 23 | NEW YORK NY | — | 0,90 % | 250 тыс. | 265,2 тыс. $ |
| 24 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0,90 % | 250 тыс. | 264,1 тыс. $ |
| 25 | NORTH KANSAS CITY MO SCH DIST | — | 0,90 % | 250 тыс. | 264 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,15 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0374 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0374 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0374 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7,51 тыс. | Средний объём | 32,22 тыс. |
| AUM | 25,1 млн $ | Премия/дисконт | -0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 153,00 $ | 0,00 % | 24,9 млн $ → 25,1 млн $ |
| 1 месяц | 7,5 млн $ | +43,44 % | 17,3 млн $ → 25,1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFSX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.