MFSX MFS Active Short Muni Bond ETF
Koers per 26 okt 2026 15:17 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 25,03 | Dagbandbreedte | 25,05 – 25,05 |
| 52-weeksbereik | 24,58 – 26,06 | Volume | 7,51K |
| Gem. volume | 32,22K | AUM | US$ 25,1 mln. (27 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,25% | Yield (TTM) | 0,15% |
| NAV | 25,06 | Premie/korting | -0,04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 10 sep 2026 | Posities | 108 |
| Uitgevende instelling | MFS | Beurs | AMEX |
| Categorie | Municipal Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 55286W876 | ISIN | US55286W8762 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This fund seeks to provide a high level of current income that is exempt from federal income tax. It is an actively managed exchange-traded fund that invests primarily in a portfolio of short-term, investment-grade municipal bonds. The fund's managers select securities based on their assessment of the issuer's credit quality, the instrument's terms, and prevailing market and economic conditions to manage interest rate sensitivity and credit risk.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 27 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1,50% | — | — | — | — | — | — | — | +0,36% |
| Totaalrendement | +1,66% | — | — | — | — | — | — | — | +0,52% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 26 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,25% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $25.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 108 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 18,65% | 0 | US$ 5,5 mln. |
| 2 | ILLINOIS ST | — | 1,95% | 545K | US$ 573,7K |
| 3 | PORT AUTHOF NEW YORK NEW JE | — | 1,80% | 510K | US$ 528,1K |
| 4 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | — | 1,74% | 500K | US$ 509,9K |
| 5 | MARION REDEV AUTH LEASE RENTAL | — | 1,71% | 500K | US$ 501,6K |
| 6 | COLORADO ST HSG FIN AUTH MF HS | — | 1,70% | 500K | US$ 500,4K |
| 7 | CALIFORNIAST MUNI FIN AUTH SO | — | 1,70% | 500K | US$ 499,6K |
| 8 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING | — | 1,69% | 500K | US$ 497,9K |
| 9 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN | — | 1,62% | 465K | US$ 476,8K |
| 10 | UTAH ST HSG CORP MF REVENUE | — | 1,21% | 350K | US$ 354,2K |
| 11 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | — | 1,12% | 305K | US$ 329,8K |
| 12 | GONZALES CNTY TX | — | 1,08% | 300K | US$ 318,8K |
| 13 | PROVIDENCERI PUBLIC BLDGS AUT | — | 1,05% | 305K | US$ 309,7K |
| 14 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | — | 1,04% | 285K | US$ 304,2K |
| 15 | MEMPHIS TNHLTH EDUCTNL HSG | — | 1,03% | 300K | US$ 301,2K |
| 16 | WALLER CNTY TX MUNI UTILITY DI | — | 1,00% | 295K | US$ 294,4K |
| 17 | OHIO ST HOSP REVENUE | — | 0,98% | 280K | US$ 287,9K |
| 18 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE | — | 0,94% | 265K | US$ 275,2K |
| 19 | CLALLAM CNTY WA SCH DIST 121 | — | 0,92% | 250K | US$ 270,1K |
| 20 | MONROE GAUTILITY REVENUE | — | 0,92% | 250K | US$ 269,3K |
| 21 | HAWAII STDEPT OF BUDGET FIN | — | 0,91% | 265K | US$ 268,2K |
| 22 | PIMA CNTYAZ COPS | — | 0,91% | 250K | US$ 267,5K |
| 23 | NEW YORK NY | — | 0,90% | 250K | US$ 265,2K |
| 24 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0,90% | 250K | US$ 264,1K |
| 25 | NORTH KANSAS CITY MO SCH DIST | — | 0,90% | 250K | US$ 264K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,15% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0374 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 sep 2026 | Laatste betaling | $0.0374 (1 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 sep 2026 | 30 sep 2026 | 1 okt 2026 | $0.0374 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 7,51K | Gemiddeld volume | 32,22K |
| AUM | US$ 25,1 mln. | Premie/korting | -0,04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 153,00 | 0,00% | US$ 24,9 mln. → US$ 25,1 mln. |
| 1 maand | US$ 7,5 mln. | +43,44% | US$ 17,3 mln. → US$ 25,1 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over MFSX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.