MFSX MFS Active Short Muni Bond ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 15:17 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 25,03 | Day Range | 25,05 – 25,05 |
| 52-Week Range | 24,58 – 26,06 | Volume | 7510 |
| Avg Volume | 32218 | AUM | 25,1 Mln USD (27 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,25% | Rendimento (TTM) | 0,15% |
| NAV | 25,06 | Premio/Sconto | -0,04% indicativo |
| Inception | 10 set 2026 | Posizioni in portafoglio | 108 |
| Emittente | MFS | Borsa | AMEX |
| Category | Municipal Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 55286W876 | ISIN | US55286W8762 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
This fund seeks to provide a high level of current income that is exempt from federal income tax. It is an actively managed exchange-traded fund that invests primarily in a portfolio of short-term, investment-grade municipal bonds. The fund's managers select securities based on their assessment of the issuer's credit quality, the instrument's terms, and prevailing market and economic conditions to manage interest rate sensitivity and credit risk.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 27 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1,50% | — | — | — | — | — | — | — | +0,36% |
| Rendimento totale | +1,66% | — | — | — | — | — | — | — | +0,52% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 26 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,25% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 108 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 18,65% | 0 | 5,5 Mln USD |
| 2 | ILLINOIS ST | — | 1,95% | 545000 | 573735,78 USD |
| 3 | PORT AUTHOF NEW YORK NEW JE | — | 1,80% | 510000 | 528052,83 USD |
| 4 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | — | 1,74% | 500000 | 509870,95 USD |
| 5 | MARION REDEV AUTH LEASE RENTAL | — | 1,71% | 500000 | 501627,55 USD |
| 6 | COLORADO ST HSG FIN AUTH MF HS | — | 1,70% | 500000 | 500449,85 USD |
| 7 | CALIFORNIAST MUNI FIN AUTH SO | — | 1,70% | 500000 | 499621,75 USD |
| 8 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING | — | 1,69% | 500000 | 497906,65 USD |
| 9 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN | — | 1,62% | 465000 | 476803,42 USD |
| 10 | UTAH ST HSG CORP MF REVENUE | — | 1,21% | 350000 | 354158,53 USD |
| 11 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | — | 1,12% | 305000 | 329768,38 USD |
| 12 | GONZALES CNTY TX | — | 1,08% | 300000 | 318753,84 USD |
| 13 | PROVIDENCERI PUBLIC BLDGS AUT | — | 1,05% | 305000 | 309739,03 USD |
| 14 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | — | 1,04% | 285000 | 304176,51 USD |
| 15 | MEMPHIS TNHLTH EDUCTNL HSG | — | 1,03% | 300000 | 301238,19 USD |
| 16 | WALLER CNTY TX MUNI UTILITY DI | — | 1,00% | 295000 | 294436,31 USD |
| 17 | OHIO ST HOSP REVENUE | — | 0,98% | 280000 | 287879,48 USD |
| 18 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE | — | 0,94% | 265000 | 275174,38 USD |
| 19 | CLALLAM CNTY WA SCH DIST 121 | — | 0,92% | 250000 | 270063,43 USD |
| 20 | MONROE GAUTILITY REVENUE | — | 0,92% | 250000 | 269279,38 USD |
| 21 | HAWAII STDEPT OF BUDGET FIN | — | 0,91% | 265000 | 268246,94 USD |
| 22 | PIMA CNTYAZ COPS | — | 0,91% | 250000 | 267529,95 USD |
| 23 | NEW YORK NY | — | 0,90% | 250000 | 265153,65 USD |
| 24 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0,90% | 250000 | 264101,08 USD |
| 25 | NORTH KANSAS CITY MO SCH DIST | — | 0,90% | 250000 | 264009,13 USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,15% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0374 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.0374 (1 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 set 2026 | 30 set 2026 | 1 ott 2026 | $0.0374 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 7510 | Average volume | 32218 |
| AUM | 25,1 Mln USD | Premio/Sconto | -0,04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 153,00 USD | 0,00% | 24,9 Mln USD → 25,1 Mln USD |
| 1 Month | 7,5 Mln USD | +43,44% | 17,3 Mln USD → 25,1 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su MFSX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.