MFSX MFS Active Short Muni Bond ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 15:17 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 25,03 | Rentang Harian | 25,05 – 25,05 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,58 – 26,06 | Volume | 7,51 rb |
| Volume Rata-Rata | 32,22 rb | AUM | US$25,1 jt (27 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,25% | Yield (TTM) | 0,15% |
| NAV | 25,06 | Premium/Diskon | -0,04% indikatif |
| Inception | 10 Sep 2026 | Kepemilikan | 108 |
| Penerbit | MFS | Bursa | AMEX |
| Kategori | Municipal Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 55286W876 | ISIN | US55286W8762 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This fund seeks to provide a high level of current income that is exempt from federal income tax. It is an actively managed exchange-traded fund that invests primarily in a portfolio of short-term, investment-grade municipal bonds. The fund's managers select securities based on their assessment of the issuer's credit quality, the instrument's terms, and prevailing market and economic conditions to manage interest rate sensitivity and credit risk.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 27 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1,50% | — | — | — | — | — | — | — | +0,36% |
| Total return | +1,66% | — | — | — | — | — | — | — | +0,52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 26 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 108 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 18,65% | 0 | US$5,5 jt |
| 2 | ILLINOIS ST | — | 1,95% | 545 rb | US$573,7 rb |
| 3 | PORT AUTHOF NEW YORK NEW JE | — | 1,80% | 510 rb | US$528,1 rb |
| 4 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | — | 1,74% | 500 rb | US$509,9 rb |
| 5 | MARION REDEV AUTH LEASE RENTAL | — | 1,71% | 500 rb | US$501,6 rb |
| 6 | COLORADO ST HSG FIN AUTH MF HS | — | 1,70% | 500 rb | US$500,4 rb |
| 7 | CALIFORNIAST MUNI FIN AUTH SO | — | 1,70% | 500 rb | US$499,6 rb |
| 8 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING | — | 1,69% | 500 rb | US$497,9 rb |
| 9 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN | — | 1,62% | 465 rb | US$476,8 rb |
| 10 | UTAH ST HSG CORP MF REVENUE | — | 1,21% | 350 rb | US$354,2 rb |
| 11 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | — | 1,12% | 305 rb | US$329,8 rb |
| 12 | GONZALES CNTY TX | — | 1,08% | 300 rb | US$318,8 rb |
| 13 | PROVIDENCERI PUBLIC BLDGS AUT | — | 1,05% | 305 rb | US$309,7 rb |
| 14 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | — | 1,04% | 285 rb | US$304,2 rb |
| 15 | MEMPHIS TNHLTH EDUCTNL HSG | — | 1,03% | 300 rb | US$301,2 rb |
| 16 | WALLER CNTY TX MUNI UTILITY DI | — | 1,00% | 295 rb | US$294,4 rb |
| 17 | OHIO ST HOSP REVENUE | — | 0,98% | 280 rb | US$287,9 rb |
| 18 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE | — | 0,94% | 265 rb | US$275,2 rb |
| 19 | CLALLAM CNTY WA SCH DIST 121 | — | 0,92% | 250 rb | US$270,1 rb |
| 20 | MONROE GAUTILITY REVENUE | — | 0,92% | 250 rb | US$269,3 rb |
| 21 | HAWAII STDEPT OF BUDGET FIN | — | 0,91% | 265 rb | US$268,2 rb |
| 22 | PIMA CNTYAZ COPS | — | 0,91% | 250 rb | US$267,5 rb |
| 23 | NEW YORK NY | — | 0,90% | 250 rb | US$265,2 rb |
| 24 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0,90% | 250 rb | US$264,1 rb |
| 25 | NORTH KANSAS CITY MO SCH DIST | — | 0,90% | 250 rb | US$264 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.0374 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0374 (1 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 1 Okt 2026 | $0.0374 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 7,51 rb | Volume rata-rata | 32,22 rb |
| AUM | US$25,1 jt | Premium/Diskon | -0,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$153,00 | 0,00% | US$24,9 jt → US$25,1 jt |
| 1 Bulan | US$7,5 jt | +43,44% | US$17,3 jt → US$25,1 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk MFSX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.