MFSX MFS Active Short Muni Bond ETF
Kurs vom 26.10.2026 15:17 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 25,03 | Tagesspanne | 25,05 – 25,05 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,58 – 26,06 | Volumen | 7510 |
| Durchschn. Volumen | 32218 | AUM | 25,1 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,25 % | Rendite (TTM) | 0,15 % |
| NAV | 25,06 | Aufgeld/Abschlag | -0,04 % indikativ |
| Auflegung | 10.09.2026 | Positionen | 108 |
| Anbieter | MFS | Börse | AMEX |
| Kategorie | Municipal Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 55286W876 | ISIN | US55286W8762 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
This fund seeks to provide a high level of current income that is exempt from federal income tax. It is an actively managed exchange-traded fund that invests primarily in a portfolio of short-term, investment-grade municipal bonds. The fund's managers select securities based on their assessment of the issuer's credit quality, the instrument's terms, and prevailing market and economic conditions to manage interest rate sensitivity and credit risk.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,50 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,36 % |
| Gesamtrendite | +1,66 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,52 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,25 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 108 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 18,65 % | 0 | 5,5 Mio. $ |
| 2 | ILLINOIS ST | — | 1,95 % | 545000 | 573735,78 $ |
| 3 | PORT AUTHOF NEW YORK NEW JE | — | 1,80 % | 510000 | 528052,83 $ |
| 4 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | — | 1,74 % | 500000 | 509870,95 $ |
| 5 | MARION REDEV AUTH LEASE RENTAL | — | 1,71 % | 500000 | 501627,55 $ |
| 6 | COLORADO ST HSG FIN AUTH MF HS | — | 1,70 % | 500000 | 500449,85 $ |
| 7 | CALIFORNIAST MUNI FIN AUTH SO | — | 1,70 % | 500000 | 499621,75 $ |
| 8 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING | — | 1,69 % | 500000 | 497906,65 $ |
| 9 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN | — | 1,62 % | 465000 | 476803,42 $ |
| 10 | UTAH ST HSG CORP MF REVENUE | — | 1,21 % | 350000 | 354158,53 $ |
| 11 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | — | 1,12 % | 305000 | 329768,38 $ |
| 12 | GONZALES CNTY TX | — | 1,08 % | 300000 | 318753,84 $ |
| 13 | PROVIDENCERI PUBLIC BLDGS AUT | — | 1,05 % | 305000 | 309739,03 $ |
| 14 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | — | 1,04 % | 285000 | 304176,51 $ |
| 15 | MEMPHIS TNHLTH EDUCTNL HSG | — | 1,03 % | 300000 | 301238,19 $ |
| 16 | WALLER CNTY TX MUNI UTILITY DI | — | 1,00 % | 295000 | 294436,31 $ |
| 17 | OHIO ST HOSP REVENUE | — | 0,98 % | 280000 | 287879,48 $ |
| 18 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE | — | 0,94 % | 265000 | 275174,38 $ |
| 19 | CLALLAM CNTY WA SCH DIST 121 | — | 0,92 % | 250000 | 270063,43 $ |
| 20 | MONROE GAUTILITY REVENUE | — | 0,92 % | 250000 | 269279,38 $ |
| 21 | HAWAII STDEPT OF BUDGET FIN | — | 0,91 % | 265000 | 268246,94 $ |
| 22 | PIMA CNTYAZ COPS | — | 0,91 % | 250000 | 267529,95 $ |
| 23 | NEW YORK NY | — | 0,90 % | 250000 | 265153,65 $ |
| 24 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0,90 % | 250000 | 264101,08 $ |
| 25 | NORTH KANSAS CITY MO SCH DIST | — | 0,90 % | 250000 | 264009,13 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,15 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0374 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0374 (01.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | $0.0374 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 7510 | Durchschnittliches Volumen | 32218 |
| AUM | 25,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,04 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 153,00 $ | 0,00 % | 24,9 Mio. $ → 25,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 7,5 Mio. $ | +43,44 % | 17,3 Mio. $ → 25,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu MFSX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.