MFSX MFS Active Short Muni Bond ETF
السعر كما في 26/10/2026 15:17 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 25.03 | النطاق اليومي | 25.05 – 25.05 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.58 – 26.06 | حجم التداول | 7.51 ألف |
| متوسط حجم التداول | 32.22 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 25.1 مليون US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.25% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.15% |
| NAV | 25.06 | العلاوة/الخصم | -0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 10/09/2026 | المقتنيات | 108 |
| المُصدِر | MFS | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 55286W876 | ISIN | US55286W8762 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund seeks to provide a high level of current income that is exempt from federal income tax. It is an actively managed exchange-traded fund that invests primarily in a portfolio of short-term, investment-grade municipal bonds. The fund's managers select securities based on their assessment of the issuer's credit quality, the instrument's terms, and prevailing market and economic conditions to manage interest rate sensitivity and credit risk.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.50% | — | — | — | — | — | — | — | +0.36% |
| إجمالي العائد | +1.66% | — | — | — | — | — | — | — | +0.52% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 26/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.25% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $25.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 108 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 18.65% | 0 | 5.5 مليون US$ |
| 2 | ILLINOIS ST | — | 1.95% | 545 ألف | 573.7 ألف US$ |
| 3 | PORT AUTHOF NEW YORK NEW JE | — | 1.80% | 510 ألف | 528.1 ألف US$ |
| 4 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE | — | 1.74% | 500 ألف | 509.9 ألف US$ |
| 5 | MARION REDEV AUTH LEASE RENTAL | — | 1.71% | 500 ألف | 501.6 ألف US$ |
| 6 | COLORADO ST HSG FIN AUTH MF HS | — | 1.70% | 500 ألف | 500.4 ألف US$ |
| 7 | CALIFORNIAST MUNI FIN AUTH SO | — | 1.70% | 500 ألف | 499.6 ألف US$ |
| 8 | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING | — | 1.69% | 500 ألف | 497.9 ألف US$ |
| 9 | PORT OF PORTLAND OR ARPT REVEN | — | 1.62% | 465 ألف | 476.8 ألف US$ |
| 10 | UTAH ST HSG CORP MF REVENUE | — | 1.21% | 350 ألف | 354.2 ألف US$ |
| 11 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP | — | 1.12% | 305 ألف | 329.8 ألف US$ |
| 12 | GONZALES CNTY TX | — | 1.08% | 300 ألف | 318.8 ألف US$ |
| 13 | PROVIDENCERI PUBLIC BLDGS AUT | — | 1.05% | 305 ألف | 309.7 ألف US$ |
| 14 | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE | — | 1.04% | 285 ألف | 304.2 ألف US$ |
| 15 | MEMPHIS TNHLTH EDUCTNL HSG | — | 1.03% | 300 ألف | 301.2 ألف US$ |
| 16 | WALLER CNTY TX MUNI UTILITY DI | — | 1.00% | 295 ألف | 294.4 ألف US$ |
| 17 | OHIO ST HOSP REVENUE | — | 0.98% | 280 ألف | 287.9 ألف US$ |
| 18 | PORT OF SEATTLE WA REVENUE | — | 0.94% | 265 ألف | 275.2 ألف US$ |
| 19 | CLALLAM CNTY WA SCH DIST 121 | — | 0.92% | 250 ألف | 270.1 ألف US$ |
| 20 | MONROE GAUTILITY REVENUE | — | 0.92% | 250 ألف | 269.3 ألف US$ |
| 21 | HAWAII STDEPT OF BUDGET FIN | — | 0.91% | 265 ألف | 268.2 ألف US$ |
| 22 | PIMA CNTYAZ COPS | — | 0.91% | 250 ألف | 267.5 ألف US$ |
| 23 | NEW YORK NY | — | 0.90% | 250 ألف | 265.2 ألف US$ |
| 24 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0.90% | 250 ألف | 264.1 ألف US$ |
| 25 | NORTH KANSAS CITY MO SCH DIST | — | 0.90% | 250 ألف | 264 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.15% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0374 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.0374 (01/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | $0.0374 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 7.51 ألف | متوسط حجم التداول | 32.22 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 25.1 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 153.00 US$ | 0.00% | 24.9 مليون US$ → 25.1 مليون US$ |
| شهر واحد | 7.5 مليون US$ | +43.44% | 17.3 مليون US$ → 25.1 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ MFSX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.