MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
报价截至 2026年10月26日 17:20 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 24.20 | 当日价格区间 | 24.22 – 24.29 |
| 52周区间 | 23.11 – 25.55 | 成交量 | 5.35万 |
| 平均成交量 | 7.67万 | AUM | US$1.2亿 (2026年10月26日) |
| 费用率 | 0.34% | 收益率（TTM） | 3.65% |
| NAV | 24.19 | 溢价/折价 | +0.29% 参考性 |
| 成立日期 | 2024年12月5日 | 持仓明细 | 456 |
| 发行方 | MFS | 交易所 | NYSE |
| 类别 | Municipal Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 55286W306 | ISIN | US55286W3060 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
MFSM is an actively managed fund that seeks total return with an emphasis on income exempt from federal income tax. It includes intermediate-term US municipal bonds whose interests are tax-exempt but subject to the federal alternative minimum tax. The fund primarily invests in investment grade quality debt instruments but may also include high-yield bonds. Its dollar-weighted average effective maturity ranges between three and ten years. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and their issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. A significant percentage of the portfolio may be allocated to issuers in a single state, territory, or possession and 25% or more to municipal bonds that finance similar types of projects. The fund may use derivatives to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月26日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.26% | -2.18% | -3.85% | -3.35% | -3.70% | — | — | — | -1.80% |
| 总回报 | +1.55% | -1.31% | -2.14% | -0.78% | -0.21% | — | — | — | +1.62% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.34% | 每10,000美元投资的年化费用 | $34.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 456 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 9.19% | 0 | US$1171.3万 |
| 2 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR | — | 0.82% | 100万 | US$104.4万 |
| 3 | ANN ARBORMI HSG COMMISSION MF | — | 0.81% | 100万 | US$103.3万 |
| 4 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0.79% | 100万 | US$100.5万 |
| 5 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0.79% | 100万 | US$100.5万 |
| 6 | MINNESOTAST HSG FIN AGY | — | 0.72% | 95万 | US$91.5万 |
| 7 | NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOM | — | 0.67% | 75万 | US$85.9万 |
| 8 | CLARK CNTYWA SCH DIST 37 VAN | — | 0.65% | 80万 | US$82.6万 |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | — | 0.63% | 75万 | US$80.3万 |
| 10 | CORPUS CHRISTI TX UTILITY SYSR | — | 0.62% | 75万 | US$78.8万 |
| 11 | SALES TAXSECURITIZATION CORP | — | 0.62% | 75万 | US$78.7万 |
| 12 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | MUB | 0.60% | 7440 | US$76.8万 |
| 13 | PLUM BOROPA SCH DIST | — | 0.59% | 75万 | US$75.6万 |
| 14 | CHICAGO ILO HARE INTERNATIONA | — | 0.59% | 75万 | US$75.3万 |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0.57% | 68.5万 | US$72.7万 |
| 16 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0.55% | 70万 | US$70.4万 |
| 17 | RICHLAND WAYNE JASPER CLAY L | — | 0.54% | 67万 | US$69.4万 |
| 18 | PASCO CNTYFL SOL WST DISP R | — | 0.54% | 66.5万 | US$69.1万 |
| 19 | VANGUARD TAX EXEMPT BOND INDEX | VTEB | 0.54% | 1.42万 | US$68.8万 |
| 20 | JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN | — | 0.54% | 66.5万 | US$68.2万 |
| 21 | W CORNWALLTWP PA MUNI AUTH | — | 0.51% | 67.5万 | US$65.7万 |
| 22 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0.51% | 63.5万 | US$65.5万 |
| 23 | BLACK BELTENERGY GAS DIST AL | — | 0.50% | 61万 | US$63.7万 |
| 24 | WINNEBAGOBOONE CNTYS IL SCH | — | 0.47% | 58.5万 | US$59.5万 |
| 25 | BRAZOS TXHGR EDU AUTH STUDENT | — | 0.43% | 52.5万 | US$55.3万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 3.65% | 已派发（过去12个月） | $0.8845 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月30日 | 最近派息 | $0.0708 (2026年10月1日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 2026年9月30日 | 2026年10月1日 | $0.0708 |
| 2026年8月31日 | 2026年8月31日 | 2026年9月1日 | $0.0741 |
| 2026年7月31日 | 2026年7月31日 | 2026年8月3日 | $0.0753 |
| 2026年6月30日 | 2026年6月30日 | 2026年7月1日 | $0.0735 |
| 2026年5月29日 | 2026年5月29日 | 2026年6月1日 | $0.0734 |
| 2026年4月30日 | 2026年4月30日 | 2026年5月1日 | $0.0716 |
| 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | 2026年4月1日 | $0.0803 |
| 2026年2月27日 | 2026年2月27日 | 2026年3月2日 | $0.0632 |
| 2026年1月30日 | 2026年1月30日 | 2026年2月2日 | $0.0716 |
| 2025年12月30日 | 2025年12月30日 | 2025年12月31日 | $0.0732 |
| 2025年11月28日 | 2025年11月28日 | 2025年12月1日 | $0.0790 |
| 2025年10月31日 | 2025年10月31日 | 2025年11月3日 | $0.0785 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 3.65% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | -1.16 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.72% / — | 索提诺比率（1年） | -1.65 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.0450 | 与标普500的相关性（1年） | 0.2960 |
| 下行偏差 1年 | 2.57% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月26日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 5.35万 | 平均成交量 | 7.67万 |
| AUM | US$1.2亿 | 溢价/折价 | +0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$28.2万 | +0.23% | US$1.2亿 → US$1.2亿 |
| 1个月 | US$3130.8万 | +35.21% | US$8891万 → US$1.2亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。