MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 15:26 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 24,20 | Günlük Aralık | 24,23 – 24,26 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,11 – 25,55 | Hacim | 25,88 B |
| Ort. Hacim | 76,74 B | AUM | 122,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,34 | Getiri (TTM) | %3,65 |
| NAV | 24,19 | Prim/İskonto | +%0,17 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 5 Ara 2024 | Varlıklar | 456 |
| İhraççı | MFS | Borsa | NYSE |
| Kategori | Municipal Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 55286W306 | ISIN | US55286W3060 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
MFSM is an actively managed fund that seeks total return with an emphasis on income exempt from federal income tax. It includes intermediate-term US municipal bonds whose interests are tax-exempt but subject to the federal alternative minimum tax. The fund primarily invests in investment grade quality debt instruments but may also include high-yield bonds. Its dollar-weighted average effective maturity ranges between three and ten years. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and their issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. A significant percentage of the portfolio may be allocated to issuers in a single state, territory, or possession and 25% or more to municipal bonds that finance similar types of projects. The fund may use derivatives to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%1,26 | -%2,18 | -%3,85 | -%3,35 | -%3,70 | — | — | — | -%1,80 |
| Toplam getiri | +%1,55 | -%1,31 | -%2,14 | -%0,78 | -%0,21 | — | — | — | +%1,62 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,34 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 456 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | %9,19 | 0 | 11,7 Mn $ |
| 2 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR | — | %0,82 | 1 Mn | 1 Mn $ |
| 3 | ANN ARBORMI HSG COMMISSION MF | — | %0,81 | 1 Mn | 1 Mn $ |
| 4 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | %0,79 | 1 Mn | 1 Mn $ |
| 5 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | %0,79 | 1 Mn | 1 Mn $ |
| 6 | MINNESOTAST HSG FIN AGY | — | %0,72 | 950 B | 914,7 B $ |
| 7 | NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOM | — | %0,67 | 750 B | 858,5 B $ |
| 8 | CLARK CNTYWA SCH DIST 37 VAN | — | %0,65 | 800 B | 826 B $ |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | — | %0,63 | 750 B | 802,6 B $ |
| 10 | CORPUS CHRISTI TX UTILITY SYSR | — | %0,62 | 750 B | 787,9 B $ |
| 11 | SALES TAXSECURITIZATION CORP | — | %0,62 | 750 B | 787 B $ |
| 12 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | MUB | %0,60 | 7,44 B | 768,1 B $ |
| 13 | PLUM BOROPA SCH DIST | — | %0,59 | 750 B | 756,2 B $ |
| 14 | CHICAGO ILO HARE INTERNATIONA | — | %0,59 | 750 B | 753,5 B $ |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | %0,57 | 685 B | 726,8 B $ |
| 16 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | %0,55 | 700 B | 703,7 B $ |
| 17 | RICHLAND WAYNE JASPER CLAY L | — | %0,54 | 670 B | 693,9 B $ |
| 18 | PASCO CNTYFL SOL WST DISP R | — | %0,54 | 665 B | 691,3 B $ |
| 19 | VANGUARD TAX EXEMPT BOND INDEX | VTEB | %0,54 | 14,2 B | 687,7 B $ |
| 20 | JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN | — | %0,54 | 665 B | 682,2 B $ |
| 21 | W CORNWALLTWP PA MUNI AUTH | — | %0,51 | 675 B | 656,6 B $ |
| 22 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | %0,51 | 635 B | 655,3 B $ |
| 23 | BLACK BELTENERGY GAS DIST AL | — | %0,50 | 610 B | 636,8 B $ |
| 24 | WINNEBAGOBOONE CNTYS IL SCH | — | %0,47 | 585 B | 594,5 B $ |
| 25 | BRAZOS TXHGR EDU AUTH STUDENT | — | %0,43 | 525 B | 553,4 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %3,65 | Ödenen (son 12 ay) | $0.8845 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0708 (1 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 1 Eki 2026 | $0.0708 |
| 31 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 1 Eyl 2026 | $0.0741 |
| 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 3 Ağu 2026 | $0.0753 |
| 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 1 Tem 2026 | $0.0735 |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | 1 Haz 2026 | $0.0734 |
| 30 Nis 2026 | 30 Nis 2026 | 1 May 2026 | $0.0716 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 1 Nis 2026 | $0.0803 |
| 27 Şub 2026 | 27 Şub 2026 | 2 Mar 2026 | $0.0632 |
| 30 Oca 2026 | 30 Oca 2026 | 2 Şub 2026 | $0.0716 |
| 30 Ara 2025 | 30 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.0732 |
| 28 Kas 2025 | 28 Kas 2025 | 1 Ara 2025 | $0.0790 |
| 31 Eki 2025 | 31 Eki 2025 | 3 Kas 2025 | $0.0785 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %3,65 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1,16 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%6,72 / — | Sortino 1Y | -1,65 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0450 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,2960 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %2,57 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 25,88 B | Ortalama hacim | 76,74 B |
| AUM | 122,2 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,17 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 281,6 B $ | +%0,23 | 120,7 Mn $ → 122,2 Mn $ |
| 1 Ay | 31,3 Mn $ | +%35,21 | 88,9 Mn $ → 122,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: MFSM
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.