MFSM MFS Active Exchange Traded Funds Trust - MFS Active Intermediate Muni Bond ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,19 | Дневной диапазон | 24,17 – 24,24 |
| Диапазон за 52 недели | 23,11 – 25,55 | Объём торгов | 140,77 тыс. |
| Средний объём | 76,74 тыс. | AUM | 122,2 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,34 % | Доходность (TTM) | 3,65 % |
| NAV | 24,19 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 5 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 456 |
| Эмитент | MFS | Биржа | NYSE |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 55286W306 | ISIN | US55286W3060 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
MFSM is an actively managed fund that seeks total return with an emphasis on income exempt from federal income tax. It includes intermediate-term US municipal bonds whose interests are tax-exempt but subject to the federal alternative minimum tax. The fund primarily invests in investment grade quality debt instruments but may also include high-yield bonds. Its dollar-weighted average effective maturity ranges between three and ten years. To construct the portfolio, the fund uses a bottom-up investment approach, selecting investments based on fundamental analysis of individual instruments and their issuers. The adviser also considers top-down factors in structuring the fund. A significant percentage of the portfolio may be allocated to issuers in a single state, territory, or possession and 25% or more to municipal bonds that finance similar types of projects. The fund may use derivatives to adjust market and interest rate exposure or as alternatives to direct investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,26 % | -2,18 % | -3,85 % | -3,35 % | -3,70 % | — | — | — | -1,80 % |
| Совокупная доходность | +1,55 % | -1,31 % | -2,14 % | -0,78 % | -0,21 % | — | — | — | +1,62 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,34 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 456 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 9,19 % | 0 | 11,7 млн $ |
| 2 | SAN FRANCISCO CA CITY CNTY AR | — | 0,82 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 3 | ANN ARBORMI HSG COMMISSION MF | — | 0,81 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 4 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0,79 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 5 | ARIZONA STINDL DEV AUTH MF HS | — | 0,79 % | 1 млн | 1 млн $ |
| 6 | MINNESOTAST HSG FIN AGY | — | 0,72 % | 950 тыс. | 914,7 тыс. $ |
| 7 | NORTH CAROLINA HSG FIN AGY HOM | — | 0,67 % | 750 тыс. | 858,5 тыс. $ |
| 8 | CLARK CNTYWA SCH DIST 37 VAN | — | 0,65 % | 800 тыс. | 826 тыс. $ |
| 9 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES | — | 0,63 % | 750 тыс. | 802,6 тыс. $ |
| 10 | CORPUS CHRISTI TX UTILITY SYSR | — | 0,62 % | 750 тыс. | 787,9 тыс. $ |
| 11 | SALES TAXSECURITIZATION CORP | — | 0,62 % | 750 тыс. | 787 тыс. $ |
| 12 | ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF | MUB | 0,60 % | 7,44 тыс. | 768,1 тыс. $ |
| 13 | PLUM BOROPA SCH DIST | — | 0,59 % | 750 тыс. | 756,2 тыс. $ |
| 14 | CHICAGO ILO HARE INTERNATIONA | — | 0,59 % | 750 тыс. | 753,5 тыс. $ |
| 15 | COLORADO ST HLTH FACS AUTH REV | — | 0,57 % | 685 тыс. | 726,8 тыс. $ |
| 16 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0,55 % | 700 тыс. | 703,7 тыс. $ |
| 17 | RICHLAND WAYNE JASPER CLAY L | — | 0,54 % | 670 тыс. | 693,9 тыс. $ |
| 18 | PASCO CNTYFL SOL WST DISP R | — | 0,54 % | 665 тыс. | 691,3 тыс. $ |
| 19 | VANGUARD TAX EXEMPT BOND INDEX | VTEB | 0,54 % | 14,2 тыс. | 687,7 тыс. $ |
| 20 | JACKSONVILLE FL HSG AUTH REVEN | — | 0,54 % | 665 тыс. | 682,2 тыс. $ |
| 21 | W CORNWALLTWP PA MUNI AUTH | — | 0,51 % | 675 тыс. | 656,6 тыс. $ |
| 22 | CALIFORNIACMNTY CHOICE FING A | — | 0,51 % | 635 тыс. | 655,3 тыс. $ |
| 23 | BLACK BELTENERGY GAS DIST AL | — | 0,50 % | 610 тыс. | 636,8 тыс. $ |
| 24 | WINNEBAGOBOONE CNTYS IL SCH | — | 0,47 % | 585 тыс. | 594,5 тыс. $ |
| 25 | BRAZOS TXHGR EDU AUTH STUDENT | — | 0,43 % | 525 тыс. | 553,4 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3,65 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8845 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0708 (1 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.0708 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | $0.0741 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | $0.0753 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.0735 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | $0.0734 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 1 мая 2026 г. | $0.0716 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | $0.0803 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | $0.0632 |
| 30 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | $0.0716 |
| 30 дек. 2025 г. | 30 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.0732 |
| 28 нояб. 2025 г. | 28 нояб. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | $0.0790 |
| 31 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | $0.0785 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,65 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,16 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,72 % / — | Сортино 1Л | -1,65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0450 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2960 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,57 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 140,77 тыс. | Средний объём | 76,74 тыс. |
| AUM | 122,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 281,6 тыс. $ | +0,23 % | 120,7 млн $ → 122,2 млн $ |
| 1 месяц | 31,3 млн $ | +35,21 % | 88,9 млн $ → 122,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по MFSM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.